Hinter der besten Beratung stehen Menschen. - Raiffeisen
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SEITE 156<br />
• Derivative Finanzprodukte, die zu Handelszwecken dienen und in den Bilanzpositionen Handelsaktiva bzw. Handelspassiva<br />
ausgewiesen werden:<br />
in TEUR NOMINALBETRÄGE MARKTWERTE<br />
2006 RESTLAUFZEIT<br />
EIN BIS FÜNF ÜBER FÜNF<br />
BIS EIN JAHR JAHRE JAHRE GESAMT POSITIVE NEGATIVE<br />
Insgesamt 26.121.658 4.377.115 2.685.202 33.183.975 162.152 -154.707<br />
a) Zinsverträge<br />
(Börsenkontrakte)<br />
24.010.372 4.119.285 2.685.202 30.814.859 110.275 -111.911<br />
Zinsterminkontrakte (Futures)<br />
(OTC-Produkte)<br />
90.900 0 0 90.900 990 -1.719<br />
Zinsswaps 23.193.556 3.807.285 2.463.692 29.464.533 108.408 -104.289<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs) Kauf 311.158 0 0 311.158 76 0<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs) Verkauf 311.158 0 0 311.158 0 -31<br />
Zinsoptionen - Kaufkontrakte 50.000 101.000 60.007 211.007 801 0<br />
Zinsoptionen - Verkaufkontrakte 53.600 211.000 161.503 426.103 0 -5.872<br />
b) Wechselkursverträge<br />
(OTC-Produkte)<br />
2.105.288 257.830 0 2.363.118 51.849 -42.768<br />
Währungsoptionen - Kaufkontrakte 1.110.576 127.415 0 1.237.991 51.849 0<br />
Währungsoptionen - Verkaufkontrakte 994.712 130.415 0 1.125.127 0 -42.768<br />
c) Wertpapierbezogene Geschäfte<br />
(OTC-Produkte)<br />
5.998 0 0 5.998 28 -28<br />
Aktien-/Index-Optionen - Kaufkontrakte 2.999 0 0 2.999 28 0<br />
Aktien-/Index-Optionen - Verkaufkontrakte 2.999 0 0 2.999 0 -28
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