4. Gesellschaftsvertrag der GSP II EDELMETALLE GmbH & Co ... - L'or

KAPITEL C · DIE WIRTSCHAFTLICHEN GRUNDLAGEN
ERLÄUTERUNGEN ZUR MITTELHERKUNFTS- UND
MITTELVERWENDUNGSPROGNOSE
VORBEMERKUNG
Die vorstehend aufgeführte tabellarische Aufstellung spiegelt die prognostizierte
Mittelherkunft und Mittelverwendung der Emittentin in der Investitionsphase bis
zum 31. Dezember 2013 wider. Das tatsächlich eingeworbene Kommanditkapital kann
sowohl nach oben als auch nach unten von den prospektierten Werten abweichen.
Entsprechend würden sich die Positionen „Agio“ für die Vermittlung des Zeichnungskapitals,
„Edelmetallkauf/Liquiditätsreserve/ausstehende Spareinlagen“, „Einmalige
Kosten“ sowie „Laufende Kosten“ ändern. Die kalkulierten Werte beruhen auf
den Erfahrungswerten der Initiatorin. Das Platzierungsende des Fonds ist für den
31. Dezember 2013 vorgesehen. Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt,
den Platzierungszeitraum bis zum 31. Dezember 2014 zu verlängern. Die aufgeführte
Position der Mittelverwendungsprognose versteht sich – sofern sie anfällt – inkl.
gesetzlicher Umsatzsteuer.
MITTELHERKUNFT
Emissionskapital
Das mit diesem Prospekt angebotene Emissionskapital hat unter Berücksichtigung der
Beteiligung der Gründungskommanditisten ein Zielvolumen von 10.020 Tsd. Euro.
Berücksichtigt sind hierbei auch die Ratenzahlungen der Anleger der Variante GSP II
Spar, die auch nach Ende der Zeichnungsfrist Kommanditkapital einzahlen. Bezogen
auf die Investitionsphase wird von einem prognostizierten eingezahlten Kommanditkapital
in Höhe von 6.589 Tsd. Euro ausgegangen.
Agio
Es wird ein Agio in Höhe von 5 Prozent auf die jeweilige Zeichnungssumme erhoben,
somit insgesamt 501 Tsd. Euro. Das Agio erhält die L’or AG als Vergütung für ihre
Tätigkeit für die Aufnahme weiterer Kommanditisten gemäß den Regelungen des
Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft.
Fremdkapital
Eine Aufnahme von Fremdkapital fi ndet nicht statt.
MITTELVERWENDUNG
Erwerb der Edelmetalle/Liquiditätsreserve/ausstehende Spareinlagen
Der Fondsgesellschaft stehen voraussichtlich insgesamt bis zu 8.870 Tsd. Euro des
eingeworbenen Kommanditkapitals für den Erwerb von Edelmetallen und als
Liquiditätsreserve zur Verfügung. Berücksichtigt sind hierbei auch die ausstehenden
Spareinlagen der Anleger der Beteiligungsalternative GSP II Spar. Mithin stehen der
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