4. Gesellschaftsvertrag der GSP II EDELMETALLE GmbH & Co ... - L'or

KAPITEL B C · DIE DAS WIRTSCHAFTLICHEN BETEILIGUNGSANGEBOT GRUNDLAGEN
Fondsgesellschaft gemäß der Prognoserechnung 88,52 Prozent des in der Investitionsphase
eingeworbenen Kommanditkapitals zur Verfügung. Enthalten sind darin auch
die in der Investitionsphase nicht eingezahlten Einlagen der Anleger der Beteiligungsalternative
GSP II Spar. Für den Erwerb der Edelmetalle Silber und Platin fällt prognose-gemäß
Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 830 Tsd. Euro an.
Einmalige Kosten
Die L’or AG erhält für die Durchführung der Eigenkapitalvermittlung und aller damit
im Zusammenhang stehenden Aufgaben (Marketing/Vertrieb) eine einmalige Vergütung
in Höhe von 10 Prozent der gezeichneten Kommanditeinlagen. Prognosegemäß
erhält die L’or AG insgesamt eine Vergütung in Höhe von 1.002 Tsd. Euro.
Laufende Kosten
Die L’or AG ist als geschäftsführende Kommanditistin auf Grundlage der Regelungen
des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft berechtigt und verpfl ichtet, die
Geschäfte der Fondsgesellschaft zu führen, die laufende Verwaltung der Einlagen zu
organisieren und insbesondere auch die Anleger mit den erforderlichen Informationen
zu bedienen. Für die Übernahme der Geschäftsführungsaufgaben erhält die L’or AG
eine monatliche Vergütung in Höhe von 1/12 von 2,4 Prozent des Depotwertes zum
letzten Tag des jeweiligen Monats vor Kosten zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Die L’or AG erhält auf Grundlage der prognostizierten Depotwerte bis zum
31. Dezember 2013 insgesamt eine laufende Vergütung von 135 Tsd. Euro inkl.
gesetzlicher Umsatzsteuer.
Anleger, die sich mittelbar an der Fondsgesellschaft beteiligen, schließen mit
der Treuhandkommanditistin, der L’or capital trust admin GmbH, einen Treuhandund
Verwaltungsvertrag. Die Treuhandkommanditistin wird danach im eigenen
Namen, aber auf Rechnung des jeweiligen Anlegers eine Kommanditbeteiligung an der
Fondsgesellschaft erwerben. Die Treuhandkommanditistin erhält nach den Regelungen
des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft für ihre Tätigkeit eine monatliche
Vergütung in Höhe von 1/12 von 0,18 Prozent des Depotwertes zum letzten Tag des
jeweiligen Monats vor Kosten zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Auf Grundlage
der prognostizierten Depotwerte erhält die L’or capital trust admin GmbH bis zum
31. Dezember 2013 insgesamt eine Vergütung von 10 Tsd. Euro inkl. gesetzlicher
Umsatzsteuer. Für die Übernahme der Komplementärstellung erhält die Value
Verwaltungsgesellschaft mbH eine laufende monatliche Haftungsvergütung in
Höhe von 1/12 von 0,06 Prozent des Depotwertes zum letzten Tag des jeweiligen
Monats vor Kosten. Bis zum 31. Dezember 2013 erhält die Value Verwaltungsgesellschaft
auf Grundlage der prognostizierten Depotwerte damit eine Vergütung von
insgesamt 3 Tsd. Euro.
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