4. Gesellschaftsvertrag der GSP II EDELMETALLE GmbH & Co ... - L'or

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KAPITEL C · DIE WIRTSCHAFTLICHEN GRUNDLAGEN ZWISCHEN-GUV DER DER GSP II EDELMETALLE GMBH & CO. KG VOM 02.01. BIS ZUM 30.09.2011 in Euro Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 Jahresfehlbetrag 0 Ergebnisverwendung 0 Ergebnis nach Verwendungsrechnung 0 Die Eröffnungsbilanz und die Zwischenübersicht wurden nicht durch den Abschlussprüfer der Fondsgesellschaft überprüft. GSP II Seite 52
KAPITEL C · DIE WIRTSCHAFTLICHEN GRUNDLAGEN ERLÄUTERUNG DER WESENTLICHEN ANNAHMEN UND WIRKUNGSZUSAMMENHÄNGE ZUR VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE SOWIE DER PLANZAHLEN DER FONDSGESELLSCHAFT (PROGNOSE) Im Rahmen der Darstellung der voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Planzahlen der Fondsgesellschaft wurde bei der Darstellung der Prognose davon ausgegangen, dass das gezeichnete Kommanditkapital einschließlich Einlage der Gründungs kommanditisten zum 31. Dezember 2013 10.020.000 Euro beträgt. Es wird davon ausgegangen, dass während der Investitionsphase bis zum 31. Dezember 2013 6.655.500 Euro an Kommandit-kapital durch die Anleger eingezahlt wird. Hinzu kommt das Agio in Höhe von 5 Prozent bis zum 31. Dezember 2013 in Höhe von 501.000 Euro, das unverzüglich nach Einzahlung an die mit dem Vertrieb beauftragte geschäftsführende Kommanditistin ausgezahlt wird. Auf Grundlage des prognostizierten eingezahlten Kommanditkapitals wird bis zum 31. Dezember 2013 das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 768.156 Euro betragen. Hierunter fallen vor allem Kosten und Gebühren, die für die Verwaltung, Mittelverwendungskontrolle, Prospekterstellung und Verwahrung der Edelmetalle entstehen. Bei den prognostizierten Planzahlen der Fondsgesellschaft ist zu beachten, dass eine Produktion im Sinne einer Herstellung oder Weiterverarbeitung von Gütern und Dienstleistungen nicht Gegenstand des Unternehmens der Fondsgesellschaft ist. Die Emittentin wird keinen Umsatz aus dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen erzielen. Die Prognose der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Planzahlen beruht auf einer Reihe von Annahmen. Jede dieser Annahmen ist mit gewissen Unwägbarkeiten verbunden, so dass die unten stehenden Aufstellungen lediglich einen möglichen Verlauf der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft darstellen. Die wesentlichen Annahmen sind jeweils nachfolgend dargestellt. Der Eintritt der zugrunde liegenden Annahmen kann nicht garantiert werden (vgl. auch Kapitel „Risiken der Beteiligung“, Seite 15 ff.). Die Darstellung der voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft in den ersten beiden Geschäftsjahren erfolgt nach den in Deutschland geltenden handelsrechtlichen Grundsätzen auf Basis der in der Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsprognose (siehe Seite 38) sowie der Planungsrechnung von 2012 bis 2023 (Seite 42 f.) enthaltenen Angaben und Prognosewerte. Diese Prognosen basieren auf Annahmen, die die Einschätzung zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wiedergibt. Wesentlicher Bestandteil dieser Annahmen ist, dass das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft zum 31. Dezember 2013 vollständig platziert ist. GSP II Seite 53
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