Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

A 43
KSt. 543000
V/124
Produkt 03.04.02
Bildungsbüro
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
Teilprodukt: 943500 "Soziale Arbeit an Schulen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
449107 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und
Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit;
bisher: E/429105) 1.502.097,16 1.502.097 1.502.097 0 1.502.097 1.532.139 1.562.782 1.594.038
0
Zwischensumme 1.502.097,16 1.502.097 1.502.097 0 1.502.097 1.532.139 1.562.782 1.594.038
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 1.502.097,16 1.502.097 1.502.097 0 1.502.097 1.532.139 1.562.782 1.594.038
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die
Einstellung von Schulsozialarbeitern
(Jugendamt StR) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
533816 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung
von Schulsozialarbeitern
(komm. Jugendämter) 1.280.237,44 1.280.237 1.280.237 0 1.280.237 1.305.842 1.331.959 1.358.598
533817 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung
von Hortkindern 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -
(bisher: SK A/545820) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte -
(bisher: SK A/545830) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.280.237,44 1.280.237 1.280.237 0 1.280.237 1.305.842 1.331.959 1.358.598
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 1.280.237,44 1.280.237 1.280.237 0 1.280.237 1.305.842 1.331.959 1.358.598
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581750 Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit) 221.859,76 221.860 226.710 0 226.710 228.977 231.267 233.579
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 221.859,76 221.860 226.710 0 226.710 228.977 231.267 233.579
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.502.097,20 1.502.097 1.506.947 0 1.506.947 1.534.819 1.563.226 1.592.177
Saldo (Zuschussbedarf) -0,04 0 -4.850 0 -4.850 -2.680 -444 1.861
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 2.676.045,46 2.582.248 2.065.827 563.734 2.629.561 2.670.877 2.712.908 2.755.664
Zahlungsunwirksame Erträge 7.182,89 129 0 0 0 0 0 0
Summe 2.683.228,35 2.582.377 2.065.827 563.734 2.629.561 2.670.877 2.712.908 2.755.664
Summe Erträge 2.683.228,35 2.582.377 2.065.827 563.734 2.629.561 2.670.877 2.712.908 2.755.664
Zahlungswirksame Aufwendungen 4.041.831,44 4.246.365 2.977.507 1.453.564 4.431.071 4.527.075 4.626.891 4.729.785
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 376,47 328 115 116 231 233 235 237
Summe 4.042.207,91 4.246.693 2.977.622 1.453.680 4.431.302 4.527.308 4.627.126 4.730.022
Summe Aufwendungen 4.042.207,91 4.246.693 2.977.622 1.453.680 4.431.302 4.527.308 4.627.126 4.730.022
Zahlungswirksamer Saldo -1.365.785,98 -1.664.117 -911.680 -889.830 -1.801.510 -1.856.198 -1.913.983 -1.974.121
Zahlungsunwirksamer Saldo 6.806,42 -199 -115 -116 -231 -233 -235 -237
Summe -1.358.979,56 -1.664.316 -911.795 -889.946 -1.801.741 -1.856.431 -1.914.218 -1.974.358
Summe Saldo -1.358.979,56 -1.664.316 -911.795 -889.946 -1.801.741 -1.856.431 -1.914.218 -1.974.358
Aufwendungen aus ILV 535.978,98 585.259 528.017 111.818 639.835 646.234 652.696 659.220
Saldo insgesamt -1.894.958,54 -2.249.575 -1.439.812 -1.001.764 -2.441.576 -2.502.665 -2.566.914 -2.633.578