Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

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V/088 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Weiterbildungskolleg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.802,56 22.745,00 200,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.948,20 1.800,00 1.800,00 1.818,00 1.836,00 1.854,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 349,06 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige Einzahlungen 6.290,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 27.389,82 25.045,00 2.400,00 2.323,00 2.346,00 2.369,00 10 - Personalauszahlungen -166.862,53 -151.820,00 -166.726,00 -173.395,00 -180.331,00 -187.544,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -212.735,21 -222.440,00 -222.300,00 -224.523,00 -226.768,00 -229.037,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -109.201,55 -97.750,00 -90.900,00 -91.809,00 -92.726,00 -93.654,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -488.799,29 -472.010,00 -479.926,00 -489.727,00 -499.825,00 -510.235,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -461.409,47 -446.965,00 -477.526,00 -487.404,00 -497.479,00 -507.866,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 13.387,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 13.387,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -27.277,62 -32.000,00 -54.375,00 -8.080,00 -8.161,00 -8.243,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -27.277,62 -32.000,00 -54.375,00 -8.080,00 -8.161,00 -8.243,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -27.277,62 -32.000,00 -40.988,00 -8.080,00 -8.161,00 -8.243,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
A 40 KSt. 540000 V/089 Produkt 03.05.01 Weiterbildungskolleg Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge 69,36% 30,64% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 20.382,63 22.645 69 31 100 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 69 31 100 101 102 103 423111 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck 0,00 100 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.948,20 1.800 1.248 552 1.800 1.818 1.836 1.854 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 69 31 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 144,37 100 69 31 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 40,00 100 69 31 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 69 31 100 101 102 103 Zwischensumme 22.515,20 25.045 1.662 738 2.400 2.323 2.346 2.369 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo 0,00 0 464 205 669 676 683 690 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 24.184,55 0 19.247 8.502 27.749 28.026 28.306 28.589 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 226,76 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 24.411,31 0 19.711 8.707 28.418 28.702 28.989 29.279 Summe Erträge 46.926,51 25.045 21.373 9.445 30.818 31.025 31.335 31.648 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 126.730,18 118.098 90.229 39.859 130.088 135.291 140.703 146.331 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.037,87 9.345 7.124 3.147 10.271 10.682 11.109 11.553 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.293,78 24.377 18.288 8.079 26.367 27.422 28.519 29.660 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 164.061,83 151.820 115.641 51.085 166.726 173.395 180.331 187.544 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 164.061,83 151.820 115.641 51.085 166.726 173.395 180.331 187.544 521131 Winterdienst 7.737,99 1.500 6.936 3.064 10.000 10.100 10.201 10.303 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.135,69 2.440 1.734 766 2.500 2.525 2.550 2.576 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 9.800,12 25.000 6.242 2.758 9.000 9.090 9.181 9.273 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 7.881,98 8.000 5.549 2.451 8.000 8.080 8.161 8.243 541160 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 0 694 306 1.000 1.010 1.020 1.030 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 6.913,13 5.500 4.855 2.145 7.000 7.070 7.141 7.212 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.189,67 2.000 2.428 1.072 3.500 3.535 3.570 3.606 543111 Papierkosten 2.794,73 5.000 2.081 919 3.000 3.030 3.060 3.091 543120 Bücher, Zeitschriften 3.653,31 3.000 2.774 1.226 4.000 4.040 4.080 4.121 543130 Porto 1.034,50 1.500 694 306 1.000 1.010 1.020 1.030 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 2.519,75 2.000 2.081 919 3.000 3.030 3.060 3.091 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.497,59 2.000 1.387 613 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 2.370,22 13.000 2.081 919 3.000 3.030 3.060 3.091 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 16.488,57 15.000 13.872 6.128 20.000 20.200 20.402 20.606 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 19.572,66 25.000 17.340 7.660 25.000 25.250 25.503 25.758 544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten 1.580,00 0 0 0 0 0 0 0 544624 Elektronikversicherung 588,87 800 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 14.589,79 22.950 12.762 5.638 18.400 18.584 18.770 18.958 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 162.502,50 164.000 112.363 49.637 162.000 163.620 165.256 166.909 545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 2.106,45 5.500 1.248 552 1.800 1.818 1.836 1.854 545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 23.212,89 16.000 20.114 8.886 29.000 29.290 29.583 29.879 Zwischensumme 456.232,24 472.010 332.876 147.050 479.926 489.727 499.825 510.235 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 45.500,30 13.506 31.983 14.128 46.111 46.572 47.038 47.508 Zwischensumme 45.500,30 13.506 31.983 14.128 46.111 46.572 47.038 47.508 Summe Aufwendungen 501.732,54 485.516 364.859 161.178 526.037 536.299 546.863 557.743 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 267.468,00 501.197 435.510 0 435.510 439.865 444.264 448.707 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 21.328,00 19.737 21.674 0 21.674 21.891 22.110 22.331 Summe Aufwendungen aus ILV 288.796,00 520.934 457.184 0 457.184 461.756 466.374 471.038 Summe Aufwendungen einschl. ILV 790.528,54 1.006.450 822.043 161.178 983.221 998.055 1.013.237 1.028.781 Saldo (Zuschussbedarf) -743.602,03 -981.405 -800.670 -151.733 -952.403 -967.030 -981.902 -997.133 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 9.285 4.102 13.387 0 0 0 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 22.000 9.710 4.290 14.000 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 22.000 18.995 8.392 27.387 0 0 0 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 10.000 20.028 8.847 28.875 8.080 8.161 8.243 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 22.000 17.687 7.813 25.500 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 32.000 37.715 16.660 54.375 8.080 8.161 8.243
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

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