Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
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Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40<br />
V/018<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.279.650,70 1.508.461,00 635.968,00 640.712,00 647.119,00 653.590,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.986,36 56.000,00 56.000,00 56.560,00 57.125,00 57.696,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 257.170,93 259.724,00 273.749,00 276.486,00 279.251,00 282.042,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 291.671,36 90.060,00 84.950,00 85.800,00 86.658,00 87.524,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 285.872,84 2.200,00 2.100,00 2.121,00 2.142,00 2.163,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.180.352,19 1.916.545,00 1.052.767,00 1.061.679,00 1.072.295,00 1.083.015,00<br />
10 - Personalauszahlungen -5.074.177,06 -5.006.297,00 -5.369.793,00 -5.571.686,00 -5.781.524,00 -5.999.625,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -193.608,58 -160.540,00 -212.829,00 -221.342,00 -230.196,00 -239.404,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.494.272,97 -11.220.908,00 -12.185.073,00 -12.306.927,00 -12.430.010,00 -12.554.316,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -2.045.855,03 -2.297.812,00 -2.515.439,00 -2.540.595,00 -2.566.001,00 -2.591.661,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -3.297.119,84 -2.754.892,00 -3.187.676,00 -3.017.562,00 -2.946.740,00 -2.976.208,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -20.105.033,48 -21.440.449,00 -23.470.810,00 -23.658.112,00 -23.954.471,00 -24.361.214,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -17.924.681,29 -19.523.904,00 -22.418.043,00 -22.596.433,00 -22.882.176,00 -23.278.199,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 673.638,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 673.638,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -17.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.221.439,98 -3.612.400,00 -4.528.226,00 -1.054.126,00 -991.959,00 -712.850,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.239.289,98 -3.612.400,00 -4.528.226,00 -1.054.126,00 -991.959,00 -712.850,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.239.289,98 -3.612.400,00 -3.854.588,00 -1.054.126,00 -991.959,00 -712.850,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
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