Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/025
Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940110 "Regenbogenschule in Stolberg"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 11.758,42 19.105 100 0 100 0 0 0
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103
441192 Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 100 0 0 0 0 0 0
446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- 47.948,00 47.000 53.000 0 53.000 53.530 54.065 54.606
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448403 Kostenerstattung-umlage v. ges. Sozialversicherung 13.946,67
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 11.728,94 8.500 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758
456500 Versicherungsleistungen 17.868,41 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 103.250,44 75.205 62.100 0 62.100 62.620 63.246 63.879
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 9.949,42 9.949 4.104 0 4.104 4.145 4.186 4.228
454200 Ert. Aus d. Veräuß. V. bewegl. VG > 410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0
457100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Gute Schule 17.842,54 0 17.842 0 17.842 18.020 18.200 18.382
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderg. 27,50 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 27.819,46 9.949 21.946 0 21.946 22.165 22.386 22.610
Summe Erträge 131.069,90 85.154 84.046 0 84.046 84.785 85.632 86.489
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 131.069,90 85.154 84.046 0 84.046 84.785 85.632 86.489
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 211.544,43 191.762 196.719 0 196.719 204.588 212.771 221.282
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 16.545,77 15.174 15.531 0 15.531 16.152 16.798 17.470
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 44.429,88 39.582 39.871 0 39.871 41.466 43.125 44.850
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 272.520,08 246.518 252.121 0 252.121 262.206 272.694 283.602
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 272.520,08 246.518 252.121 0 252.121 262.206 272.694 283.602
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 94.466,29 120.000 115.000 0 115.000 116.150 117.312 118.485
521131 Winterdienst 0,00 500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 3.294,76 3.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606
525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.019,51 4.100 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.813,94 4.995 6.208 0 6.208 6.270 6.333 6.396
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), 13.624,58 18.500 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
527140 Verpflegungskosten 40.036,87 25.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212
529110 Schülerbeförderungskosten 566.162,51 627.000 650.000 0 650.000 656.500 663.065 669.696
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 8.385,42 7.000 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.751,23 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
543111 Papierkosten 1.077,98 500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543120 Bücher, Zeitschriften 673,30 750 750 0 750 758 766 774
543130 Porto 724,00 900 750 0 750 758 766 774
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 1.695,42 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.706,53 1.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 43.156,25 13.100 311.492 0 311.492 112.607 12.733 12.860
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 11.843,34 16.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363
544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten 817,00 0 0 0 0 0 0 0
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 448,00 210 448 0 448 452 457 462
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 2.227,81 2.400 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885
544624 Elektronikversicherung 512,32 650 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 11.167,43 11.950 12.100 0 12.100 12.221 12.343 12.466
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.056,72 1.057 0 0 0 0 0 0
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 69.507,23 85.000 98.000 0 98.000 98.980 99.970 100.970
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 526,61 3.125 500 0 500 505 510 515
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 13.833,91 16.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
545898 Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche 15.296,81 80.000 84.000 0 84.000 84.840 85.688 86.545
Zwischensumme 1.188.345,85 1.295.555 1.658.469 0 1.658.469 1.480.618 1.402.291 1.424.496
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571543 AfA Spezialfahrzeuge 16.292,10 16.292 9.760 0 9.760 9.858 9.957 10.057
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.478,99 27.623 44.705 0 44.705 45.152 45.604 46.060
573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 1.089,71 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 49.860,80 43.915 54.465 0 54.465 55.010 55.561 56.117
Summe Aufwendungen 1.238.206,65 1.339.470 1.712.934 0 1.712.934 1.535.628 1.457.852 1.480.613