Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/047
Produkt 03.01.03
Förderschule emotionale und soziale Entwicklung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 6.247,21 2.945 100 0 100 0 0 0
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 50,00 100 100 0 100 101 102 103
446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 7.871,00 7.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 14.168,21 10.645 8.500 0 8.500 8.484 8.569 8.655
Zahlungsunwirksame Erträge
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 307,84 0 0 0 0 0 0 0
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten 22.250,98 0 22.826 0 22.826 23.054 23.285 23.518
Zwischensumme 22.558,82 0 22.826 0 22.826 23.054 23.285 23.518
Summe Erträge 36.727,03 10.645 31.326 0 31.326 31.538 31.854 32.173
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 74.678,68 72.710 77.745 0 77.745 80.855 84.089 87.452
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.827,44 5.754 6.138 0 6.138 6.384 6.639 6.905
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.144,65 15.008 15.758 0 15.758 16.388 17.044 17.726
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 96.650,77 93.472 99.641 0 99.641 103.627 107.772 112.083
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 96.650,77 93.472 99.641 0 99.641 103.627 107.772 112.083
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 14.058,94 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
521131 Winterdienst 59,50 1.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 2.555,56 2.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.883,91 3.540 2.033 0 2.033 2.053 2.074 2.095
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 429,83 576 567 0 567 573 579 585
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 8.760,03 4.500 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243
527140 Verpflegungskosten f 11.326,80 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515
529110 Schülerbeförderungskosten 185.151,08 156.000 175.000 0 175.000 176.750 178.518 180.303
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 200 200 0 200 202 204 206
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.958,03 1.200 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
542303 Leasing Kfz. 4.141,20 4.750 8.859 0 8.859 8.948 9.037 9.127
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.150,73 2.500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543111 Papierkosten 514,51 200 500 0 500 505 510 515
543120 Bücher, Zeitschriften 481,35 450 500 0 500 505 510 515
543130 Porto 160,00 684 200 0 200 202 204 206
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 602,10 740 750 0 750 758 766 774
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 700,43 350 750 0 750 758 766 774
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 ) 1.620,85 4.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 8.739,99 6.500 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758
544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten 665,00 0 0 0 0 0 0 0
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 410,00 350 410 0 410 414 418 422
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.214,00 1.350 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648
544624 Elektronikversicherung 135,44 250 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 3.106,62 3.400 3.350 0 3.350 3.384 3.418 3.452
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 61.878,37 72.000 78.000 0 78.000 78.780 79.568 80.364
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 526,61 1.320 400 0 400 404 408 412
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 11.811,13 16.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
Zwischensumme 421.692,78 414.832 463.760 0 463.760 471.389 479.214 487.239
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.989,77 27.858 30.203 0 30.203 30.505 30.810 31.118
573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 704,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 29.693,77 27.858 30.203 0 30.203 30.505 30.810 31.118
Summe Aufwendungen 451.386,55 442.690 493.963 0 493.963 501.894 510.024 518.357
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 248.998,00 305.911 309.595 0 309.595 312.691 315.818 318.976
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 12.565,00 12.151 12.953 0 12.953 13.083 13.214 13.346
Summe Aufwendungen aus ILV 261.563,00 318.062 322.548 0 322.548 325.774 329.032 332.322
Summe Aufwendungen einschl. ILV 712.949,55 760.752 816.511 0 816.511 827.668 839.056 850.679
Saldo (Zuschussbedarf) -676.222,52 -750.107 -785.185 0 -785.185 -796.130 -807.202 -818.506
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 11.500 0 11.500 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 2.000 13.500 0 13.500 2.020 2.040 2.060