Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

Anlage 2.1
Summe Auszahlungen 2.730.000 3.000.000 2.000.000 3.100.000 900.000 200.000 0 0 0 0 0 11.930.000
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 411.321 1.122.624 755.800 558.000 534.600 0 0 0 0 3.382.345
Zuschussbedarf 2.318.679 1.877.376 1.244.200 2.542.000 365.400 200.000 0 0 0 0 0 8.547.655
551615 Neubau KiTa Roetgen (Rosenthalstraße) I51KIG615.1
031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 565.000 0 0 0 0 0 0 565.000
031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195318 RAP Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (MELV) 1.500.000 3.000.000 3.000.000 7.500.000
(VE 2024: 3.000 T€ kassenwirksam in 2025)
Summe Auszahlungen 0 0 2.565.000 0 0 1.500.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0 10.065.000
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 0 755.800 0 0 0 1.350.000 1.350.000 0 3.455.800
Zuschussbedarf 0 0 1.809.200 0 0 1.500.000 1.650.000 1.650.000 0 0 0 6.609.200
551708 Neubau Meisenbruch I51KiG708.2
031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 575.000 575.000 0 575.000 0 0 0 1.725.000
031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 500.000 2.800.000 200.000 0 200.000 2.500.000 1.800.000 0 8.000.000
(VE 2024: 1.800 T€, kassenwirksam in 2025)
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000
Summe Auszahlungen 0 500.000 3.375.000 775.000 0 875.000 2.600.000 1.800.000 0 0 0 9.925.000
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 0 1.300.000 0 0 614.250 1.140.750 0 0 3.055.000
Zuschussbedarf 0 500.000 2.075.000 775.000 0 260.750 1.459.250 1.800.000 0 0 0 6.870.000
V/181
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU)
Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle/ Bezeichnung der Maßnahme Investitions- Planjahr
Folgejahre insgesamt
Sachkonto Nr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028ff.
€ € € € € € € € € € €
551505 Neubau Kita Mützenich I51KiG505.1
031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000
031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 200.000 200.000 200.000 2.125.000 2.225.000 0 0 4.950.000
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000
Summe Auszahlungen 0 0 450.000 200.000 200.000 2.225.000 2.325.000 0 0 0 0 5.400.000
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 0 100.000 0 0 614.250 1.140.750 0 0 1.855.000
Zuschussbedarf 0 0 350.000 200.000 200.000 1.610.750 1.184.250 0 0 0 0 3.545.000
551514 Neubau KiTa Monschau-Konzen I51KiG514.1
031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 3.557.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.557.000
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000
Summe Auszahlungen 3.567.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.567.000
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (KInvFöG Fördermittel) 3.201.300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.201.300
Zuschussbedarf 365.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365.700
551613 Neubau KiTa Roetgen I51KiG613.1
031101 Zugang Grund und Boden, Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 2.600.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 800.000 200.000 0 0 0 11.600.000
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 130.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 330.000
551711 Erweiterung Kita Kesternich (Umbau Grundschule) I51KIG711.2
031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Kinder- und Jugendeinrichtungen 0 920.000 150.000 0 0 0 0 0 0 1.070.000
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 50.000 30.000 0 0 0 0 0 0 80.000
Summe Auszahlungen 0 970.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150.000
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 0 0 135.000 0 0 0 0 0 0 135.000
Zuschussbedarf 0 970.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.015.000