Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

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V/188 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 491.690,22 588.123,00 621.010,00 627.220,00 633.492,00 639.827,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.982,50 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 498.672,72 589.323,00 621.210,00 627.422,00 633.696,00 640.033,00 10 - Personalauszahlungen -347.160,42 -498.160,00 -696.421,00 -724.278,00 -753.249,00 -783.379,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -69.533,60 -108.500,00 -37.000,00 -37.370,00 -37.744,00 -38.122,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.482,56 -29.900,00 -29.475,00 -29.771,00 -30.070,00 -30.372,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -421.176,58 -636.560,00 -762.896,00 -791.419,00 -821.063,00 -851.873,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 77.496,14 -47.237,00 -141.686,00 -163.997,00 -187.367,00 -211.840,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 850.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 850.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 750.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
A 51 KSt. 552000 V/189 Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 289.720,06 588.113 0 0 0 0 0 0 414200 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden 254.343,87 0 621.000 0 621.000 627.210 633.482 639.817 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen f 0,00 10 10 0 10 10 10 10 446902 Entgelt für Mittagessen in Kindergärten f 6.960,00 1.000 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 551.023,93 589.323 621.210 0 621.210 627.422 633.696 640.033 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 551.023,93 589.323 621.210 0 621.210 627.422 633.696 640.033 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 260.696,03 387.510 543.385 0 543.385 565.121 587.725 611.234 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 21.036,89 30.664 42.902 0 42.902 44.618 46.403 48.259 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 55.768,45 79.986 110.134 0 110.134 114.539 119.121 123.886 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 337.501,37 498.160 696.421 0 696.421 724.278 753.249 783.379 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 337.501,37 498.160 696.421 0 696.421 724.278 753.249 783.379 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen f 403,85 100.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 84.078,76 0 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 524120 Reinigungskosten f 236,81 600 600 0 600 606 612 618 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens f 524,64 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 527140 Verpflegungskosten f 9.275,52 1.000 0 0 0 0 0 0 527160 Pädogogischer Sachbedarf f 1.319,22 3.900 3.400 0 3.400 3.434 3.468 3.503 541120 Kosten der Fortbildung f 2.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten f 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 346,16 300 300 0 300 303 306 309 543120 Bücher und Zeitschriften f 29,05 150 150 0 150 152 154 156 543130 Porto f 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) f 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 373,75 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)) f 1.244,40 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 543180 Verbrauchsmaterial f 192,98 300 300 0 300 303 306 309 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) f 333,28 850 425 0 425 429 433 437 Zwischensumme 437.859,79 636.560 762.896 0 762.896 791.419 821.063 851.873 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden f 787,79 590 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 3.164,48 2.988 4.960 0 4.960 5.010 5.060 5.111 Zwischensumme 3.952,27 3.578 4.960 0 4.960 5.010 5.060 5.111 Summe Aufwendungen 441.812,06 640.138 767.856 0 767.856 796.429 826.123 856.984 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.701,11 3.989 5.843 0 5.843 5.901 5.960 6.020 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.120,57 2.401 3.385 0 3.385 3.419 3.453 3.488 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.884,61 5.066 6.715 0 6.715 6.782 6.850 6.919 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 990,06 1.146 1.337 0 1.337 1.350 1.364 1.378 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.064,40 1.322 1.594 0 1.594 1.610 1.626 1.642 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 863,72 1.181 1.506 0 1.506 1.521 1.536 1.551 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 325,72 1.249 1.719 0 1.719 1.736 1.753 1.771 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 629,49 460 978 0 978 988 998 1.008 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 84.608,00 96.465 72.988 0 72.988 73.718 74.455 75.200 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 27.763,00 64.761 90.535 0 90.535 91.440 92.354 93.278 Summe Aufwendungen aus ILV 124.950,68 178.040 186.600 0 186.600 188.465 190.349 192.255 Summe Aufwendungen einschl. ILV 566.762,74 818.178 954.456 0 954.456 984.894 1.016.472 1.049.239 Saldo (Zuschussbedarf) -15.738,81 -228.855 -333.246 0 -333.246 -357.472 -382.776 -409.206 0 Einzahlung aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 850.500 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 850.500 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsv. Kinder-u. Jugendeinrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

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