Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

V/013
Dez. V
KSt. 503000
Produkt 01.03.07
Dezernent V
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 157.036,60 162.448 175.852 0 175.852 177.611 179.387 181.181
Summe Erträge aus ILV 157.036,60 162.448 175.852 0 175.852 177.611 179.387 181.181
Summe Erträge einschl. ILV 157.036,60 162.448 175.852 0 175.852 177.611 179.387 181.181
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 190.541,04 179.832 192.982 0 192.982 200.701 208.729 217.079
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.804,82 14.230 15.236 0 15.236 15.845 16.479 17.138
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 28.425,56 37.119 39.114 0 39.114 40.679 42.306 43.998
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 233.771,42 231.181 247.332 0 247.332 257.225 267.514 278.215
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 233.771,42 231.181 247.332 0 247.332 257.225 267.514 278.215
541130 Dienstreisekosten 1.695,20 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 183,85 200 200 0 200 202 204 206
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 50 50 0 50 51 52 53
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 66,63 50 50 0 50 51 52 53
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 557,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 641,14 641 984 0 984 994 1.004 1.014
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 236.915,24 235.322 251.816 0 251.816 261.755 272.090 282.837
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 140,66 141 141 0 141 142 143 144
Zwischensumme 140,66 141 141 0 141 142 143 144
Summe Aufwendungen 237.055,90 235.463 251.957 0 251.957 261.897 272.233 282.981
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.795,23 2.529 2.870 0 2.870 2.899 2.928 2.957
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.412,86 1.522 1.663 0 1.663 1.680 1.697 1.714
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.590,78 3.212 3.299 0 3.299 3.332 3.365 3.399
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 660,30 726 657 0 657 664 671 678
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.893,66 3.710 3.547 0 3.547 3.582 3.618 3.654
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 716,97 870 914 0 914 923 932 941
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.495,05 1.486 1.433 0 1.433 1.447 1.461 1.476
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 10.870,96 3.756 4.613 0 4.613 4.659 4.706 4.753
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.870,00 6.181 7.916 0 7.916 7.995 8.075 8.156
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 27.305,81 23.992 26.912 0 26.912 27.181 27.453 27.728
Summe Aufwendungen einschl. ILV 264.361,71 259.455 278.869 0 278.869 289.078 299.686 310.709
Saldo (Zuschussbedarf) -107.325,11 -97.007 -103.017 0 -103.017 -111.467 -120.299 -129.528
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081112 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A61) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0