Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/038
Produkt 03.01.02
Förderschulen Sprache
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 133.807,79 161.185 145.876 0 145.876 147.335 148.808 150.296
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke ü. Bereiche 0,00 100 100 0 100 101 102 103
432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 12.961,00 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424
441190 Sonstige Mieten und Pachten 24.912,96 24.900 14.525 0 14.525 14.670 14.817 14.965
441192 Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 100 0 0 0 0 0 0
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 171.681,75 200.685 174.901 0 174.901 176.650 178.416 180.200
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 114,02 45 900 0 900 909 918 927
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten 19.293,11 0 20.397 0 20.397 20.601 20.807 21.015
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 19.407,13 45 21.297 0 21.297 21.510 21.725 21.942
Summe Erträge 191.088,88 200.730 196.198 0 196.198 198.160 200.141 202.142
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 191.088,88 200.730 196.198 0 196.198 198.160 200.141 202.142
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 45.074,73 60.086 60.472 0 60.472 62.891 65.406 68.022
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.509,46 4.755 4.774 0 4.774 4.965 5.164 5.371
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.574,92 12.403 12.257 0 12.257 12.747 13.257 13.787
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 58.159,11 77.244 77.503 0 77.503 80.603 83.827 87.180
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 58.159,11 77.244 77.503 0 77.503 80.603 83.827 87.180
521131 Winterdienst 0,00 1.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.417,62 3.100 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 6.641,19 2.760 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.782
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 6.265,01 21.040 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424
529110 Schülerbeförderungskosten 277.074,42 305.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090
531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 212.064,60 308.000 304.380 0 304.380 307.424 310.498 313.603
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 2.113,99 1.800 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.023,98 1.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543111 Papierkosten 1.311,92 500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543120 Bücher, Zeitschriften 224,62 450 250 0 250 253 256 259
543130 Porto 566,15 450 500 0 500 505 510 515
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 824,45 1.000 850 0 850 859 868 877
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 437,66 300 500 0 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 5.362,22 1.000 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 10.623,63 7.900 13.500 0 13.500 13.635 13.771 13.909
544624 Elektronikversicherung 147,22 250 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 7.363,59 7.950 7.800 0 7.800 7.878 7.957 8.037
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.056,72 1.057 0 0 0 0 0 0
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 59.455,68 74.000 96.000 0 96.000 96.960 97.930 98.909
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 526,61 3.245 400 0 400 404 408 412
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 11.662,68 16.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
Zwischensumme 665.323,07 835.546 857.583 0 857.583 868.485 879.588 890.898
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.969,46 24.105 32.037 0 32.037 32.357 32.681 33.008
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 611,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 31.580,46 24.105 32.037 0 32.037 32.357 32.681 33.008
Summe Aufwendungen 696.903,53 859.651 889.620 0 889.620 900.842 912.269 923.906
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 444.806,00 261.364 285.022 0 285.022 287.872 290.751 293.659
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 7.561,00 10.042 10.075 0 10.075 10.176 10.278 10.381
Summe Aufwendungen aus ILV 452.367,00 271.406 295.097 0 295.097 298.048 301.029 304.040
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.149.270,53 1.131.057 1.184.717 0 1.184.717 1.198.890 1.213.298 1.227.946
Saldo (Zuschussbedarf) -958.181,65 -930.327 -988.519 0 -988.519 -1.000.730 -1.013.157 -1.025.804
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 18.000 0 18.000 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 18.000 0 18.000 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 6.000 31.000 0 31.000 5.050 5.101 5.152
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 0 11.500 0 11.500 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 6.000 42.500 0 42.500 5.050 5.101 5.152