Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

V/133
A 51
KSt. 551000
Produkt 05.07.01
Aufgaben/Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - UVG - (diff. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
421103 Erstattungen vom Land (UVG) 1.064.964,94 1.284.555 1.297.401 0 1.297.401 1.310.375 1.323.479 1.336.714
421104 Rückeinnahmen (UVG) 27.734,52 25.531 25.531 0 25.531 25.786 26.044 26.304
421105 Rückforderung von UVG-Leistungen 31.534,18 25.000 25.250 0 25.250 25.503 25.758 26.016
421112 Rückeinnahmen UVG (privat-rechtlich) 523.257,00 500.000 500.000 0 500.000 505.000 510.050 515.151
421130 Ersätze Dritter 15.645,00 18.000 18.180 0 18.180 18.362 18.546 18.731
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.663.135,64 1.853.086 1.866.362 0 1.866.362 1.885.026 1.903.877 1.922.916
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 30.198,32 0 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00 0 0 0 0 0 0 0
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF- CUIG (Ukraine) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 30.198,32 0 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
Summe Erträge 1.693.333,96 1.853.086 1.896.362 0 1.896.362 1.915.326 1.934.480 1.953.825
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 51.936,20 41.369 13.598 0 13.598 14.142 14.708 15.296
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 165.874,83 130.060 195.906 0 195.906 203.742 211.891 220.367
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.066,84 10.292 15.467 0 15.467 16.086 16.729 17.398
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 35.259,96 26.846 39.707 0 39.707 41.295 42.947 44.665
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.465,47 2.692 904 0 904 940 978 1.017
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 269.603,30 211.259 265.582 0 265.582 276.205 287.253 298.743
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 19.869,52 14.934 4.571 4.571 4.754 4.944 5.142
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.312,29 3.319 1.107 1.107 1.151 1.197 1.245
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 24.181,81 18.253 5.678 0 5.678 5.905 6.141 6.387
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 293.785,11 229.512 271.260 0 271.260 282.110 293.394 305.130
533901 Erstattungen an das Land 154.128,52 116.000 117.160 0 117.160 118.332 119.515 120.710
533903 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
1.799.195,79 1.835.079 1.853.430 0 1.853.430 1.871.964 1.890.684 1.909.591
533904 Zuf.Rückst.Leistung Unterhaltsvorschussgesetz 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
Zwischensumme 2.247.109,42 2.182.591 2.243.850 0 2.243.850 2.274.426 2.305.633 2.337.491
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betrieb-und Geschäftsausstattung 184,15 184 184 0 184 186 188 190
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 437,03 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 5.522,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 6.143,18 184 184 0 184 186 188 190
Summe Aufwendungen 2.253.252,60 2.182.775 2.244.034 0 2.244.034 2.274.612 2.305.821 2.337.681
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.469,34 1.838 2.276 0 2.276 2.299 2.322 2.345
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.153,54 1.106 1.318 0 1.318 1.331 1.344 1.357
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.113,14 2.334 2.615 0 2.615 2.641 2.667 2.694
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 538,57 528 521 0 521 526 531 536
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 579,01 609 621 0 621 627 633 639
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 469,83 544 587 0 587 593 599 605
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 324,14 575 670 0 670 677 684 691
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 343,04 212 381 0 381 385 389 393
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 809,00 1.084 1.362 0 1.362 1.376 1.390 1.404
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 38.192,00 29.837 35.264 0 35.264 35.617 35.973 36.333
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 45.991,61 38.667 45.615 0 45.615 46.072 46.532 46.997
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.299.244,21 2.221.442 2.289.649 0 2.289.649 2.320.684 2.352.353 2.384.678
Saldo (Zuschussbedarf) -605.910,25 -368.356 -393.287 0 -393.287 -405.358 -417.873 -430.853
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081111 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0