Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (diff. RU)<br />
V/128<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.608.099,03 18.358.310,00 19.019.496,00 19.209.691,00 19.401.789,00 19.595.806,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.518.863,51 4.770.586,00 5.090.862,00 5.106.421,00 5.157.487,00 5.209.062,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 990.062,60 1.000.000,00 1.500.000,00 1.515.000,00 1.530.150,00 1.545.452,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 272.852,29 124.000,00 129.400,00 130.694,00 132.000,00 133.320,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.024.626,93 414.700,00 710.000,00 717.100,00 724.271,00 731.514,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 267.258,96 600,00 31.600,00 31.916,00 32.235,00 32.557,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 26.681.763,32 24.668.196,00 26.481.358,00 26.710.822,00 26.977.932,00 27.247.711,00<br />
10 - Personalauszahlungen -22.800.338,31 -23.331.338,00 -26.415.542,00 -27.472.165,00 -28.571.052,00 -29.713.892,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -404.352,85 -359.879,00 -402.869,00 -418.983,00 -435.743,00 -453.174,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.845.092,44 -1.953.150,00 -1.926.500,00 -1.945.765,00 -1.965.223,00 -1.984.873,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -23.412,57 -20.000,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00<br />
14 - Transferauszahlungen -28.711.331,50 -25.446.669,00 -29.842.339,00 -30.140.762,00 -30.442.170,00 -30.746.590,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -1.528.300,15 -1.135.380,00 -1.348.370,00 -1.361.855,00 -1.375.473,00 -1.389.225,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -55.312.827,82 -52.246.416,00 -59.955.620,00 -61.359.730,00 -62.810.063,00 -64.308.360,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -28.631.064,50 -27.578.220,00 -33.474.262,00 -34.648.908,00 -35.832.131,00 -37.060.649,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.856.848,90 1.228.600,00 8.581.500,00 1.750.000,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.856.848,90 1.228.600,00 8.581.500,00 1.750.000,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -72.086,78 -975.000,00 -1.730.700,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -4.055.734,97 -3.775.000,00 -13.170.240,00 -8.800.000,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -185.029,27 -558.000,00 -603.000,00 -250.000,00 0,00 0,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 17.060,17 -1.500.000,00 -4.300.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.295.790,85 -6.808.000,00 -19.803.940,00 -12.050.000,00 0,00 0,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.438.941,95 -5.579.400,00 -11.222.440,00 -10.300.000,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
Change language