Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/023
Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 12.049,68 16.800 100 0 100 0 0 0
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
414500 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. verb Unt, Bet, Sonde 0,00 0 100 0 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103
441192 Mieten u. Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 100 0 0 0 0 0 0
446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- 58.791,22 55.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 7.493,94 10.000 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728
448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher. 42.721,75 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 11.072,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 60,00 0 100 0 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 132.188,59 132.300 123.200 0 123.200 124.331 125.575 126.831
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus
Zuwendungen 3.309,09 2.907 2.822 0 2.822 2.850 2.879 2.908
457100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP Gute Schule 10.627,56 0 13.703 0 13.703 13.840 13.978 14.118
458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 4.092,15 0 0 0 0 0 0 0
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 18.028,80 2.907 16.525 0 16.525 16.690 16.857 17.026
Summe Erträge 150.217,39 135.207 139.725 0 139.725 141.021 142.432 143.857
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge einschl. ILV 150.217,39 135.207 139.725 0 139.725 141.021 142.432 143.857
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 306.141,80 289.438 312.483 0 312.483 324.983 337.982 351.502
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 22.463,21 22.903 24.671 0 24.671 25.658 26.684 27.751
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 65.043,99 59.743 63.334 0 63.334 65.867 68.502 71.242
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 393.649,00 372.084 400.488 0 400.488 416.508 433.168 450.495
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 393.649,00 372.084 400.488 0 400.488 416.508 433.168 450.495
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 60.403,34 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636
521131 Winterdienst 0,00 1.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 4.527,18 2.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.410,10 8.720 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 6.478,43 6.500 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), 8.802,37 8.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273
527140 Verpflegungskosten 51.896,63 45.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515
529110 Schülerbeförderungskosten 514.601,50 595.000 600.000 0 600.000 606.000 612.060 618.181
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.839,12 2.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.737,85 4.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
543111 Papierkosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515
543120 Bücher, Zeitschriften 2.429,14 1.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
543130 Porto 599,00 1.000 750 0 750 758 766 774
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 1.748,38 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.174,04 500 1.250 0 1.250 1.263 1.276 1.289
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€) 13.380,77 7.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 11.365,34 20.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 90 180 0 180 182 184 186
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.650,01 1.750 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957
544624 Elektronikversicherung 353,32 450 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 12.580,15 13.250 13.200 0 13.200 13.332 13.465 13.600
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.056,72 1.057 0 0 0 0 0 0
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 82.167,87 91.000 93.000 0 93.000 93.930 94.869 95.818
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 526,61 2.853 800 0 800 808 816 824
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 13.833,91 16.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
Zwischensumme 1.190.210,78 1.325.254 1.376.068 0 1.376.068 1.401.845 1.428.360 1.455.640
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 11.250 0 11.250 11.363 11.477 11.592
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.400,42 12.621 30.961 0 30.961 31.271 31.584 31.900
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 2.681,67 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 28.082,09 12.621 42.211 0 42.211 42.634 43.061 43.492
Summe Aufwendungen 1.218.292,87 1.337.875 1.418.279 0 1.418.279 1.444.479 1.471.421 1.499.132