Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

A 51
KSt. 552000
V/189
Produkt 01.14.02
Betriebskindergarten (allg. RU)
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 289.720,06 588.113 0 0 0 0 0 0
414200 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden 254.343,87 0 621.000 0 621.000 627.210 633.482 639.817
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von übrigen Bereichen f 0,00 10 10 0 10 10 10 10
446902 Entgelt für Mittagessen in Kindergärten f 6.960,00 1.000 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 551.023,93 589.323 621.210 0 621.210 627.422 633.696 640.033
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 551.023,93 589.323 621.210 0 621.210 627.422 633.696 640.033
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 260.696,03 387.510 543.385 0 543.385 565.121 587.725 611.234
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 21.036,89 30.664 42.902 0 42.902 44.618 46.403 48.259
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 55.768,45 79.986 110.134 0 110.134 114.539 119.121 123.886
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 337.501,37 498.160 696.421 0 696.421 724.278 753.249 783.379
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 337.501,37 498.160 696.421 0 696.421 724.278 753.249 783.379
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen f 403,85 100.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 84.078,76 0 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
524120 Reinigungskosten f 236,81 600 600 0 600 606 612 618
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens f 524,64 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
527140 Verpflegungskosten f 9.275,52 1.000 0 0 0 0 0 0
527160 Pädogogischer Sachbedarf f 1.319,22 3.900 3.400 0 3.400 3.434 3.468 3.503
541120 Kosten der Fortbildung f 2.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
541130 Dienstreisekosten f 0,00 200 200 0 200 202 204 206
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 346,16 300 300 0 300 303 306 309
543120 Bücher und Zeitschriften f 29,05 150 150 0 150 152 154 156
543130 Porto f 0,00 50 50 0 50 51 52 53
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) f 0,00 50 50 0 50 51 52 53
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 373,75 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€)) f 1.244,40 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
543180 Verbrauchsmaterial f 192,98 300 300 0 300 303 306 309
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) f 333,28 850 425 0 425 429 433 437
Zwischensumme 437.859,79 636.560 762.896 0 762.896 791.419 821.063 851.873
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden f 787,79 590 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 3.164,48 2.988 4.960 0 4.960 5.010 5.060 5.111
Zwischensumme 3.952,27 3.578 4.960 0 4.960 5.010 5.060 5.111
Summe Aufwendungen 441.812,06 640.138 767.856 0 767.856 796.429 826.123 856.984
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.701,11 3.989 5.843 0 5.843 5.901 5.960 6.020
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.120,57 2.401 3.385 0 3.385 3.419 3.453 3.488
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.884,61 5.066 6.715 0 6.715 6.782 6.850 6.919
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 990,06 1.146 1.337 0 1.337 1.350 1.364 1.378
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.064,40 1.322 1.594 0 1.594 1.610 1.626 1.642
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 863,72 1.181 1.506 0 1.506 1.521 1.536 1.551
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 325,72 1.249 1.719 0 1.719 1.736 1.753 1.771
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 629,49 460 978 0 978 988 998 1.008
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 84.608,00 96.465 72.988 0 72.988 73.718 74.455 75.200
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 27.763,00 64.761 90.535 0 90.535 91.440 92.354 93.278
Summe Aufwendungen aus ILV 124.950,68 178.040 186.600 0 186.600 188.465 190.349 192.255
Summe Aufwendungen einschl. ILV 566.762,74 818.178 954.456 0 954.456 984.894 1.016.472 1.049.239
Saldo (Zuschussbedarf) -15.738,81 -228.855 -333.246 0 -333.246 -357.472 -382.776 -409.206
0 Einzahlung aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 850.500 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 850.500 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
031201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsv. Kinder-u. Jugendeinrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0