Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

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A 40 KSt. 540000 V/028 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 freiwillig € € € € € € € € 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 36.000 36.000 0 0 0 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 80.000 0 30.000 30.000 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 80.000 0 66.000 66.000 0 0 0 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 60.000 0 60.000 60.000 0 0 0 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 25.500 0 66.000 66.000 20.200 20.402 20.606 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 90.000 0 51.500 51.500 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 175.500 0 177.500 177.500 20.200 20.402 20.606 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 323.687,09 315.880 185.300 82.600 267.900 270.276 272.979 275.709 Zahlungsunwirksame Erträge 48.427,52 13.129 38.471 13.313 51.784 52.301 52.823 53.351 Summe 372.114,61 329.009 223.771 95.913 319.684 322.577 325.802 329.060 Summe Erträge 372.114,61 329.009 223.771 95.913 319.684 322.577 325.802 329.060 Zahlungswirksame Aufwendungen 3.919.653,53 4.317.163 3.034.537 2.204.352 5.238.889 5.117.225 5.096.462 5.177.654 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 98.810,06 83.367 96.676 54.685 151.361 152.876 154.406 155.951 Summe 4.018.463,59 4.400.530 3.131.213 2.259.037 5.390.250 5.270.101 5.250.868 5.333.605 Summe Aufwendungen 4.018.463,59 4.400.530 3.131.213 2.259.037 5.390.250 5.270.101 5.250.868 5.333.605 Zahlungswirksamer Saldo -3.595.966,44 -4.001.283 -2.849.237 -2.121.752 -4.970.989 -4.846.949 -4.823.483 -4.901.945 Zahlungsunwirksamer Saldo -50.382,54 -70.238 -58.205 -41.372 -99.577 -100.575 -101.583 -102.600 Summe -3.646.348,98 -4.071.521 -2.907.442 -2.163.124 -5.070.566 -4.947.524 -4.925.066 -5.004.545 Summe Saldo -3.646.348,98 -4.071.521 -2.907.442 -2.163.124 -5.070.566 -4.947.524 -4.925.066 -5.004.545 Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus ILV 1.901.378,00 1.951.992 2.030.837 36.247 2.067.084 2.087.755 2.108.633 2.129.720 Saldo -5.547.726,98 -6.023.513 -4.938.279 -2.199.371 -7.137.650 -7.035.279 -7.033.699 -7.134.265 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 130.000 28.044 66.000 94.044 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 305.500 522.360 177.500 699.860 306.563 36.929 37.298
V/029 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 030101 Förderschulen für geistige Entwicklung Bezeichnung Jahresergebnis 2022 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 2027 Fahrzeug Schülerbeförderung (I409401001) 0,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeug Schülerbeföderung (I409401101) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung Neubau Schulgebäude 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 Bühnentechnik für Neubau 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 -170.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 -170.000,00 0,00 0,00 Fahrzeug Schülerbeförderung 0,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -124.344,70 -185.500,00 -135.816,00 0,00 -36.563,00 -36.929,00 -37.298,00 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -138,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 64.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -124.206,60 -185.500,00 -199.860,00 0,00 -36.563,00 -36.929,00 -37.298,00 Bisher bereitgestellt -180.000,00 -180.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -1.936.684,00 0,00 64.044,00 -2.000.728,00
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
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V/176
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Anlage 2.1 Summe Auszahlungen 0 0 6
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Anlage 2.1 551722 Containerlösung
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