Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

V/235
S 85
KSt. 585000
Produkt 01.02.01
Bürgerschaftliches Engagement
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 27.900,00 42.900 42.900 0 42.900 0 0 0
414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von priv. Unternehmen f 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0
414900 Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0
448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. 0,00 15.201 17.884 17.884 17.884 17.884 17.884
448803 sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen 26.966,89 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
456902 Erträge aus passivem Sponsoring 0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
Zwischensumme 70.866,89 88.201 90.884 0 90.884 48.285 48.589 48.896
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 70.866,89 88.201 90.884 0 90.884 48.285 48.589 48.896
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 56.955,01 82.234 95.138 0 95.138 98.943 102.900 107.016
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 50.480,41 41.497 51.316 0 51.316 53.369 55.504 57.724
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 3.107,20 3.284 4.052 0 4.052 4.214 4.383 4.558
503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte f 9.590,53 8.565 10.401 0 10.401 10.817 11.250 11.700
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 3.823,96 5.351 6.322 0 6.322 6.575 6.838 7.112
Zw.-summe Personalaufwendungen 123.957,11 140.931 167.229 0 167.229 173.918 180.875 188.110
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 22.253,87 29.685 31.982 0 31.982 33.261 34.591 35.975
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 4.657,29 6.597 7.746 0 7.746 8.056 8.378 8.713
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 26.911,16 36.282 39.728 0 39.728 41.317 42.969 44.688
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 150.868,27 177.213 206.957 0 206.957 215.235 223.844 232.798
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 4.500,00 9.900 9.900 0 9.900 9.999 10.099 10.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
531810 Zuschüsse f bürgerschaftl. Engagement f 69.189,82 107.700 113.700 0 113.700 113.700 113.700 113.700
531899 sonst. Zuweisungen f. lfd. Zwecke a.übr. Bereiche 24.000,00 39.000 39.000 0 39.000 0 0 0
539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten f 3.268,60 6.700 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 582,71 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885
543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 1.500 500 0 500 505 510 515
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 0,00 500 500 0 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) f 422,37 0 0 0 0 0 0 0
543975 Projekt-/Sachkosten Familientag, Familienkarte pp. f 297,50 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000
543985 Veranstaltungen f 73.077,29 78.700 111.700 0 111.700 111.700 111.700 111.700
545510 Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen f
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - f 5.783,78 5.787 5.749 0 5.749 5.806 5.864 5.923
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - f 1.832,60 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und
Institutionen 6.000,00 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 11.000
Zwischensumme 340.822,94 490.800 558.506 0 558.506 528.345 537.521 547.048
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 340.822,94 490.800 558.506 0 558.506 528.345 537.521 547.048
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 3.935,79 4.912 6.046 0 6.046 6.106 6.167 6.229
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.052,55 2.956 3.503 0 3.503 3.538 3.573 3.609
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.597,48 6.239 6.948 0 6.948 7.017 7.087 7.158
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.426,62 1.411 1.383 0 1.383 1.397 1.411 1.425
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.603,58 1.835 1.872 0 1.872 1.891 1.910 1.929
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.204,81 1.409 1.712 0 1.712 1.729 1.746 1.763
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.720,73 1.388 2.309 0 2.309 2.332 2.355 2.379
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 279,16 173 577 0 577 583 589 595
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.261,00 3.980 5.528 0 5.528 5.583 5.639 5.695
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 19.613,00 23.038 26.904 0 26.904 27.173 27.445 27.719
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 44.694,72 47.341 56.782 0 56.782 57.349 57.922 58.501
Summe Aufwendungen einschl. ILV 385.517,66 538.141 615.288 0 615.288 585.694 595.443 605.549
Saldo (Zuschussbedarf) -314.650,77 -449.940 -524.404 0 -524.404 -537.409 -546.854 -556.653
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011003 Abgänge DV-Software
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0