Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/027
Produkt 03.01.01
Förderschulen für geistige Entwicklung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
Teilprodukt 940120 "Kleebach-Schule in Aachen"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 15.076,55 38.765 0 100 100 0 0 0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. üb. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.126,31 100 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
441192 Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 100 0 0 0 0 0 0
446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- 68.420,00 69.000 0 81.000 81.000 81.810 82.628 83.454
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 10 0 100 100 101 102 103
448403 Kostenerstattung-umlage v. ges. Sozialversicherung 3.625,20 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 88.248,06 108.375 0 82.600 82.600 83.325 84.158 84.999
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 272,62 273 0 3.573 3.573 3.609 3.645 3.681
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 566,33 0 0 0 0 0 0 0
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 1.740,31 0 0 9.740 9.740 9.837 9.935 10.034
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.579,26 273 0 13.313 13.313 13.446 13.580 13.715
Summe Erträge 90.827,32 108.648 0 95.913 95.913 96.771 97.738 98.714
Summe Erträge einschl. ILV 90.827,32 108.648 0 95.913 95.913 96.771 97.738 98.714
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 209.307,00 221.716 0 217.552 217.552 226.254 235.304 244.716
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 16.622,97 17.545 0 17.176 17.176 17.863 18.578 19.321
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 44.709,58 45.765 0 44.094 44.094 45.858 47.692 49.600
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 270.639,55 285.026 0 278.822 278.822 289.975 301.574 313.637
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 270.639,55 285.026 0 278.822 278.822 289.975 301.574 313.637
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 105.283,32 165.000 0 175.000 175.000 176.750 178.518 180.303
521131 Winterdienst 15.011,92 1.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 0,00 0 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 0,00 0 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 6.354,25 4.300 0 6.250 6.250 6.313 6.376 6.440
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 8.911,35 8.000 0 8.640 8.640 8.726 8.813 8.901
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 15.103,33 11.000 0 14.000 14.000 14.140 14.281 14.424
527140 Verpflegungskosten 127.162,24 166.000 0 217.000 217.000 219.170 221.362 223.576
529110 Schülerbeförderungskosten 794.520,22 850.000 0 1.275.000 1.275.000 1.287.750 1.300.628 1.313.634
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 73,60 1.000 0 500 500 505 510 515
542205 Mieten für Geräte (Kopierer ) 2.802,65 2.500 0 2.800 2.800 2.828 2.856 2.885
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.277,04 2.500 0 2.250 2.250 2.273 2.296 2.319
543111 Papierkosten 2.489,16 100 0 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576
543120 Bücher, Zeitschriften 152,75 100 0 160 160 162 164 166
543130 Porto 309,49 500 0 500 500 505 510 515
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 6.713,20 6.500 0 6.500 6.500 6.565 6.631 6.697
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 4.641,08 1.500 0 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 31.282,55 15.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 16.965,67 16.478 0 16.400 16.400 16.564 16.730 16.897
544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten 972,00 0 0 0 0 0 0 0
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 90,00 90 0 180 180 182 184 186
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 324,54 450 0 500 500 505 510 515
544624 Elektronikversicherung 441,65 550 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 14.332,23 15.300 0 15.200 15.200 15.352 15.506 15.661
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0,00 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 86.744,35 97.000 0 104.000 104.000 105.040 106.090 107.151
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 526,61 15.310 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 26.972,15 30.000 0 28.000 28.000 28.280 28.563 28.849
Zwischensumme 1.541.096,90 1.696.354 0 2.204.352 2.204.352 2.234.762 2.265.811 2.297.518
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571220 AfA Schulen (Geb., Aufb. u. Beriebsvorr.) 109,70 110 0 110 110 111 112 113
571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.705,90 26.721 0 47.075 47.075 47.546 48.021 48.501
573110 AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 2.051,57 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 20.867,17 26.831 0 54.685 54.685 55.232 55.784 56.342
Summe Aufwendungen 1.561.964,07 1.723.185 0 2.259.037 2.259.037 2.289.994 2.321.595 2.353.860
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 979.047,00 937.624 939.378 0 939.378 948.772 958.260 967.843
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 35.183,00 37.053 0 36.247 36.247 36.609 36.975 37.345
Summe Aufwendungen aus ILV 1.014.230,00 974.677 939.378 36.247 975.625 985.381 995.235 1.005.188
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.576.194,07 2.697.862 939.378 2.295.284 3.234.662 3.275.375 3.316.830 3.359.048
Saldo (Zuschussbedarf) -2.485.366,75 -2.589.214 -939.378 -2.199.371 -3.138.749 -3.178.604 -3.219.092 -3.260.334