Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/062
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
Teilprodukt 940710 "Berufskolleg Nord; Standort Herzogenrath"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 64.678,80 52.650 100 0 100 0 0 0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
414800 Zuweisung. U. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übg. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
441120 Ertr. Aus Vermietung v. Parkplätzen (MwSt-pflichtig) 0,00 10.500 0 0 0 0 0 0
441190 Sonstige Mieten und Pachten 10.695,40 2.500 10.500 0 10.500 10.605 10.711 10.818
441192 Mieten & Pachten (19 % Mwst-pfichtig) 0,00 100 0 0 0 0 0 0
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448403 Kostenerstattg.,-umlagen v. ges. Sozialversicherungwn 19.892,90 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 470,30 3.500 500 0 500 505 510 515
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 94.796,80 69.750 11.600 0 11.600 11.615 11.731 11.848
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 2.387,66 420 1.778 0 1.778 1.796 1.814 1.832
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten 32.217,54 0 32.792 0 32.792 33.120 33.451 33.786
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 34.605,20 420 34.570 0 34.570 34.916 35.265 35.618
Summe Erträge 129.402,00 70.170 46.170 0 46.170 46.531 46.996 47.466
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 167.433,15 146.989 169.319 0 169.319 176.091 183.134 190.459
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 14.192,04 11.631 13.368 0 13.368 13.903 14.459 15.037
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 35.703,98 30.340 34.318 0 34.318 35.691 37.119 38.604
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 217.329,17 188.960 217.005 0 217.005 225.685 234.712 244.100
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 217.329,17 188.960 217.005 0 217.005 225.685 234.712 244.100
521131 Winterdienst 0,00 1.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.020,27 2.380 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 22.813,00 24.000 16.135 0 16.135 16.296 16.459 16.624
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 7.774,13 10.000 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728
529110 Schülerbeförderungskosten 106.611,36 140.000 155.000 0 155.000 156.550 158.116 159.697
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 15.137,97 12.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 4.454,25 3.000 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636
543111 Papierkosten 1.023,51 5.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543120 Bücher, Zeitschriften 1.960,26 1.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543130 Porto 1.645,96 2.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 1.849,89 2.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 10.404,74 500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 2.306,68 3.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 9.294,63 15.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 46.075,23 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061
544624 Elektronikversicherung 1.148,97 1.350 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 56.113,20 63.450 62.900 0 62.900 63.529 64.164 64.806
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 190,08 250 350 0 350 354 358 362
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 251.395,08 283.000 350.000 0 350.000 353.500 357.035 360.605
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 9.050 3.800 0 3.800 3.838 3.876 3.915
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 14.566,79 18.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485
Zwischensumme 776.115,17 821.440 927.190 0 927.190 942.972 959.172 975.805
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 71.205,75 66.031 65.729 0 65.729 66.386 67.050 67.721
Zwischensumme 71.205,75 66.031 65.729 0 65.729 66.386 67.050 67.721
Summe Aufwendungen 847.320,92 887.471 992.919 0 992.919 1.009.358 1.026.222 1.043.526
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 758.446,00 825.726 846.331 0 846.331 854.794 863.342 871.975
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 28.253,00 24.565 28.211 0 28.211 28.493 28.778 29.066
Summe Aufwendungen aus ILV 786.699,00 850.291 874.542 0 874.542 883.287 892.120 901.041
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.634.019,92 1.737.762 1.867.461 0 1.867.461 1.892.645 1.918.342 1.944.567
Saldo (Zuschussbedarf) -1.504.617,92 -1.667.592 -1.821.291 0 -1.821.291 -1.846.114 -1.871.346 -1.897.101
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 35.564 0 35.564 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 35.564 0 35.564 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 100 0 100 100 100 100
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 15.000 119.615 0 119.615 74.841 75.589 76.345
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 0 11.500 0 11.500 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 15.000 131.215 0 131.215 74.941 75.689 76.445