A 40 KSt. 540000 V/040 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong> Ansatz Ansatz Ansatz konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 224.877,00 440.761 449.993 0 449.993 454.493 459.038 463.628 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 14.865,00 9.187 0 11.886 11.886 12.005 12.125 12.246 Summe Aufwendungen aus ILV 239.742,00 449.948 449.993 11.886 461.879 466.498 471.163 475.874 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.425.230,97 1.643.185 449.993 1.318.730 1.768.723 1.789.154 1.809.898 1.830.964 Saldo (Zuschussbedarf) -923.768,86 -1.306.892 -449.993 -960.871 -1.410.864 -1.427.716 -1.444.846 -1.462.262 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 0 0 21.500 21.500 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 091100 Geleist.Anzahlungen auf bew. Verm-Gegenstand 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 1.000 0 22.500 22.500 1.010 1.020 1.030 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 852.029,14 708.880 364.273 340.220 704.493 711.538 718.653 725.839 Zahlungsunwirksame Erträge 58.622,97 13.744 42.232 17.639 59.871 60.471 61.076 61.687 Summe 910.652,11 722.624 406.505 357.859 764.364 772.009 779.729 787.526 Summe Erträge 910.652,11 722.624 406.505 357.859 764.364 772.009 779.729 787.526 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.587.740,45 2.859.260 1.892.048 1.272.041 3.164.089 3.203.169 3.242.934 3.283.407 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 105.821,46 90.597 64.386 34.803 99.189 100.181 101.184 102.196 Summe 2.693.561,91 2.949.857 1.956.434 1.306.844 3.263.278 3.303.350 3.344.118 3.385.603 Summe Aufwendungen 2.693.561,91 2.949.857 1.956.434 1.306.844 3.263.278 3.303.350 3.344.118 3.385.603 Zahlungswirksamer Saldo -1.735.711,31 -2.150.380 -1.527.775 -931.821 -2.459.596 -2.491.631 -2.524.281 -2.557.568 Zahlungsunwirksamer Saldo -47.198,49 -76.853 -22.154 -17.164 -39.318 -39.710 -40.108 -40.509 Summe -1.782.909,80 -2.227.233 -1.549.929 -948.985 -2.498.914 -2.531.341 -2.564.389 -2.598.077 Summe Saldo -1.782.909,80 -2.227.233 -1.549.929 -948.985 -2.498.914 -2.531.341 -2.564.389 -2.598.077 Aufwendungen aus ILV 944.219,00 1.027.618 1.044.502 11.886 1.056.388 1.066.953 1.077.623 1.088.400 Saldo -2.727.128,80 -3.254.851 -2.594.431 -960.871 -3.555.302 -3.598.294 -3.642.012 -3.686.477 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 27.072 5.000 32.072 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 9.000 72.080 22.500 94.580 8.080 8.161 8.242
Investitionen Produkt 030102 Förderschulen Sprache V/041 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Bezeichnung Jahresergebnis 2022 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 2027 Einrichtung OGS (I409402001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung OGS (I409402101) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -93.325,45 -9.000,00 -67.508,00 0,00 -8.080,00 -8.161,00 -8.242,00 - Sonstige Auszahlungen -15.643,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 27.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -77.681,57 -9.000,00 -94.580,00 0,00 -8.080,00 -8.161,00 -8.242,00 Bisher bereitgestellt -100.000,00 -100.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -1.111.459,00 0,00 27.072,00 -1.138.531,00