Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

A 40
KSt. 540000
V/066
Produkt 03.02.01
Berufskollegs
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
Teilprodukt 940750 "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 55.018,40 128.400 0 100 100 0 0 0
414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.098,01 1.944 0 1.944 1.944 1.963 1.983 2.003
441192 Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 100 0 100 100 101 102 103
446900 privatrechtl. Leistungsentgelte (Verkauf Mittagessen) 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448100 Erstattungen v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 208,26 100 0 100 100 101 102 103
448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 909,15 750 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 59.233,82 132.794 0 3.744 3.744 3.680 3.717 3.754
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 7.813,99 9.786 0 13.261 13.261 13.394 13.528 13.663
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten 2.145,45 0 0 18.195 18.195 18.377 18.561 18.747
Zwischensumme 9.959,44 9.786 0 31.456 31.456 31.771 32.089 32.410
Summe Erträge 69.193,26 142.580 0 35.200 35.200 35.451 35.806 36.164
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 213.843,09 213.655 0 205.448 205.448 213.665 222.212 231.100
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 19.292,32 16.906 0 16.221 16.221 16.870 17.545 18.247
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 49.819,57 44.100 0 41.641 41.641 43.307 45.039 46.841
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 282.954,98 274.661 0 263.310 263.310 273.842 284.796 296.188
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 282.954,98 274.661 0 263.310 263.310 273.842 284.796 296.188
521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.124,35 20.880 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 9.772,06 20.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 65.463,18 90.000 0 104.000 104.000 105.040 106.090 107.151
529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 220.179,06 310.000 0 330.000 330.000 333.300 336.633 339.999
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 39.370,42 40.000 0 39.000 39.000 39.390 39.784 40.182
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 8.328,67 8.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
543111 Papierkosten 14.427,59 5.000 0 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212
543120 Bücher, Zeitschriften 5.574,18 5.000 0 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
543130 Porto 3.936,50 5.000 0 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 7.242,24 1.500 0 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 17.690,20 15.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)) 58.689,90 65.000 0 70.000 70.000 70.700 71.407 72.121
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 8.923,28 5.000 0 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 29.190,86 20.000 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten 4.290,00 0 0 0 0 0 0 0
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 44,00 50 0 44 44 44 44 44
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 56,91 100 0 100 100 101 102 103
544624 Elektronikversicherung 2.197,45 2.450 0 0 0 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 103.081,20 116.450 0 117.700 117.700 118.877 120.066 121.267
544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 368,01 450 0 600 600 606 612 618
545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0,00 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186
545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 279.538,42 302.000 0 284.000 284.000 286.840 289.708 292.605
545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 0,00 35.460 0 3.700 3.700 3.737 3.774 3.812
545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 13.833,88 17.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
Zwischensumme 1.179.277,34 1.361.151 0 1.373.604 1.373.604 1.395.239 1.417.408 1.440.125
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
570100 AfA immaterielle VG 515,42 515 0 1.515 1.515 1.530 1.545 1.560
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 92.021,01 101.581 0 94.891 94.891 95.840 96.798 97.766
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 31,95 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 92.568,38 102.096 0 96.406 96.406 97.370 98.343 99.326
Summe Aufwendungen 1.271.845,72 1.463.247 0 1.470.010 1.470.010 1.492.609 1.515.751 1.539.451
5 Aufwendungen aus ILV
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.080.614,00 948.308 948.307 0 948.307 957.790 967.368 977.042
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 36.784,00 35.706 0 34.230 34.230 34.572 34.918 35.267
Summe Aufwendungen aus ILV 1.117.398,00 984.014 948.307 34.230 982.537 992.362 1.002.286 1.012.309
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.389.243,72 2.447.261 948.307 1.504.240 2.452.547 2.484.971 2.518.037 2.551.760
Saldo (Zuschussbedarf) -2.320.050,46 -2.304.681 -948.307 -1.469.040 -2.417.347 -2.449.520 -2.482.231 -2.515.596
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 112.410 112.410 0 0 0
239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 215.000 0 121.000 121.000 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 215.000 0 233.410 233.410 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011002 Zugang DV-Software 0,00 10.000 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 100 100 100 100 100
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 20.000 0 155.800 155.800 25.149 25.400 25.654
081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 235.000 0 152.500 152.500 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 265.000 0 313.400 313.400 30.299 30.601 30.906