Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

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V/046 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.705,96 3.045,00 200,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.973,76 7.200,00 8.100,00 8.181,00 8.263,00 8.346,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 300,00 200,00 202,00 204,00 206,00 07 + Sonstige Einzahlungen 4.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 20.879,72 10.645,00 8.500,00 8.484,00 8.569,00 8.655,00 10 - Personalauszahlungen -112.473,43 -113.472,00 -119.641,00 -123.827,00 -128.174,00 -132.689,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -295.717,61 -274.436,00 -314.000,00 -317.140,00 -320.314,00 -323.518,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -30.352,59 -26.924,00 -30.119,00 -30.422,00 -30.726,00 -31.032,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -438.543,63 -414.832,00 -463.760,00 -471.389,00 -479.214,00 -487.239,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -417.663,91 -404.187,00 -455.260,00 -462.905,00 -470.645,00 -478.584,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -7.330,42 -2.000,00 -13.500,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.060,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -7.330,42 -2.000,00 -13.500,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.060,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.330,42 -2.000,00 -13.500,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.060,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
A 40 KSt. 540000 V/047 Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 6.247,21 2.945 100 0 100 0 0 0 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 50,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 7.871,00 7.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 14.168,21 10.645 8.500 0 8.500 8.484 8.569 8.655 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 307,84 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten 22.250,98 0 22.826 0 22.826 23.054 23.285 23.518 Zwischensumme 22.558,82 0 22.826 0 22.826 23.054 23.285 23.518 Summe Erträge 36.727,03 10.645 31.326 0 31.326 31.538 31.854 32.173 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 74.678,68 72.710 77.745 0 77.745 80.855 84.089 87.452 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.827,44 5.754 6.138 0 6.138 6.384 6.639 6.905 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.144,65 15.008 15.758 0 15.758 16.388 17.044 17.726 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 96.650,77 93.472 99.641 0 99.641 103.627 107.772 112.083 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 96.650,77 93.472 99.641 0 99.641 103.627 107.772 112.083 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 14.058,94 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 521131 Winterdienst 59,50 1.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 2.555,56 2.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.883,91 3.540 2.033 0 2.033 2.053 2.074 2.095 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 429,83 576 567 0 567 573 579 585 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 8.760,03 4.500 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 527140 Verpflegungskosten f 11.326,80 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 529110 Schülerbeförderungskosten 185.151,08 156.000 175.000 0 175.000 176.750 178.518 180.303 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 200 200 0 200 202 204 206 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.958,03 1.200 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 542303 Leasing Kfz. 4.141,20 4.750 8.859 0 8.859 8.948 9.037 9.127 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.150,73 2.500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543111 Papierkosten 514,51 200 500 0 500 505 510 515 543120 Bücher, Zeitschriften 481,35 450 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 160,00 684 200 0 200 202 204 206 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 602,10 740 750 0 750 758 766 774 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 700,43 350 750 0 750 758 766 774 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 ) 1.620,85 4.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 8.739,99 6.500 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten 665,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 410,00 350 410 0 410 414 418 422 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.214,00 1.350 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 544624 Elektronikversicherung 135,44 250 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 3.106,62 3.400 3.350 0 3.350 3.384 3.418 3.452 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 61.878,37 72.000 78.000 0 78.000 78.780 79.568 80.364 545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 526,61 1.320 400 0 400 404 408 412 545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 11.811,13 16.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 Zwischensumme 421.692,78 414.832 463.760 0 463.760 471.389 479.214 487.239 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.989,77 27.858 30.203 0 30.203 30.505 30.810 31.118 573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 704,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 29.693,77 27.858 30.203 0 30.203 30.505 30.810 31.118 Summe Aufwendungen 451.386,55 442.690 493.963 0 493.963 501.894 510.024 518.357 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 248.998,00 305.911 309.595 0 309.595 312.691 315.818 318.976 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 12.565,00 12.151 12.953 0 12.953 13.083 13.214 13.346 Summe Aufwendungen aus ILV 261.563,00 318.062 322.548 0 322.548 325.774 329.032 332.322 Summe Aufwendungen einschl. ILV 712.949,55 760.752 816.511 0 816.511 827.668 839.056 850.679 Saldo (Zuschussbedarf) -676.222,52 -750.107 -785.185 0 -785.185 -796.130 -807.202 -818.506 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 11.500 0 11.500 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 2.000 13.500 0 13.500 2.020 2.040 2.060
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat V

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