Hornbach Holding AG Konzern

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138 ANHANG HORNBACH HOLDING AG KONZERN Erläuterungen zur Konzern-Bilanz Im HORNBACH HOLDING AG Konzern bestehen zum 28. Februar 2013 insgesamt Kreditlinien in Höhe von 473,5 Mio. € (Vj. 487,8 Mio. €). Die ungenutzten Kreditlinien belaufen sich auf 418,0 Mio. € (Vj. 424,4 Mio. €). Des Weiteren steht der HORNBACH-Baumarkt-AG eine Kreditlinie für Importakkreditive in Höhe von 40,0 Mio. USD (Vj. 40,0 Mio. USD) zur Verfügung. Diese wurde zum Bilanzstichtag in Höhe von 8,9 Mio. USD (Vj. 23,4 Mio. USD) ausgenutzt. Als Sicherheiten für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 491,4 Mio. € (Vj. 522,2 Mio. €) Grundpfandrechte bestellt worden. Bei den Kreditlinien, den Schuldscheindarlehen sowie der Anleihe sind keine Sicherheiten in Form von Vermögenswerten eingebunden. Die Vertragsvereinbarungen erfordern aber die Einhaltung banküblicher Verpflichtungen (Covenants), deren Nichteinhaltung die Pflicht zur vorzeitigen Rückzahlung zur Folge haben kann. Diese betreffen regelmäßig „pari passu“- und „negative pledge“-Erklärungen sowie bei wesentlichen Finanzierungen auch „cross default“-Vereinbarungen. Bei der syndizierten Kreditlinie der HORNBACH-Baumarkt-AG sowie den Schuldscheindarlehensvereinbarungen im HORNBACH-Baumarkt-AG Teilkonzern müssen zusätzlich bestimmte Finanzrelationen eingehalten werden. Diese Finanzkennzahlen werden auf Basis des HORNBACH- Baumarkt-AG Teilkonzerns ermittelt und betreffen den Zinsdeckungsgrad in Höhe von mindestens 2,25-fach und die Eigenkapitalquote in Höhe von mindestens 25 %. Außerdem wurden Höchstgrenzen grundbuchlich besicherter Finanzierungen sowie Finanzierungen durch Tochterunternehmen vereinbart. Die Rahmenbedingungen des Schuldscheindarlehens der HORNBACH Immobilien AG regeln die Aufrechterhaltung eines bestimmten Niveaus unbelasteter Sachanlagen. Im Rahmen des internen Risikomanagements werden regelmäßig der Zinsdeckungsgrad, der dynamische Verschuldungsgrad, die Eigenkapitalquote, die vereinbarten Finanzierungshöchstgrenzen, die unbelasteten Sachanlagen sowie die Unternehmensliquidität (flüssige Mittel plus freie bestätigte Kreditlinien) überwacht. Bei Unterschreitung bestimmter Sollgrößen werden frühzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen. Sämtliche Vertragsverpflichtungen wurden im Berichtsjahr stets eingehalten. Neben den zu üblichen Marktkonditionen bestehenden Kontokorrentverbindlichkeiten sowie der Anleihe bestehen langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Geschäftsjahr 2012/2013 Währung Zinsvereinbarung in % (einschließlich Swap) Laufzeitende Valuta 28.2.2013 T€ Darlehen EUR 2,60 bis 4,86 2014 bis 2021 149.613 CZK 4,83 2015 19.306 Hypothekendarlehen EUR 3,15 bis 6,47 2013 bis 2022 152.463 CZK 3,98 bis 5,22 2018 bis 2026 43.148 RON 7,80 bis 8,11 2016 bis 2022 19.762 SEK 5,89 bis 6,60 2018 bis 2023 29.041 413.333
ANHANG HORNBACH HOLDING AG KONZERN Erläuterungen zur Konzern-Bilanz 139 Geschäftsjahr 2011/2012 Währung Zinsvereinbarung in % (einschließlich Swap) Laufzeitende Valuta 29.2.2012 T€ Darlehen EUR 4,86 bis 5,83 2012 bis 2016 139.515 CHF 3,78 2015 21.821 CZK 4,83 2015 19.896 Hypothekendarlehen EUR 3,17 bis 6,47 2012 bis 2022 164.742 CZK 3,98 bis 5,22 2018 bis 2026 48.705 RON 7,24 bis 7,80 2020 bis 2022 24.598 SEK 5,89 bis 6,60 2018 bis 2023 30.458 449.735 Der überwiegende Teil der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist festverzinslich. Die variabel verzinsten Darlehen sind mit einem kurzfristigen Euribor oder einem entsprechenden Fremdwährungs-Ibor zuzüglich einer Bankmarge von 0,45 bis 2,75 (Vj. 0,45 bis 3,75) Prozentpunkten verzinst. Zur Absicherung des Zinsniveaus der variabel verzinsten langfristigen Verbindlichkeiten werden Zinsswaps abgeschlossen. Damit werden Zinszahlungen von Krediten abgesichert, die einen maßgeblichen Einfluss auf das Jahresergebnis des Konzerns haben könnten. Überleitung der künftigen Leasingzahlungen zu den Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen: in T€ Restlaufzeiten 28.2.2013 Kurzfristig Langfristig Langfristig Gesamt bis 1 Jahr 1-5 Jahre über 5 Jahre Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 223 1059 0 1.282 Zinsanteil 79 150 0 229 Summe der zukünftig zu leistenden Leasingzahlungen 302 1.209 0 1.511 in T€ Restlaufzeiten 29.2.2012 Kurzfristig Langfristig Langfristig Gesamt bis 1 Jahr 1-5 Jahre über 5 Jahre Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 192 989 293 1.474 Zinsanteil 85 219 9 313 Summe der zukünftig zu leistenden Leasingzahlungen 277 1.208 302 1.787 (23) Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Im HORNBACH HOLDING AG Konzern bestehen aufgrund gesetzlicher Vorschriften einzelner Länder sowie einzelvertraglichen Zusagen an Vorstandsmitglieder Verpflichtungen aus leistungsorientierten und beitragsorientierten Pensionsplänen. Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen („Defined Contribution Plans“) bestehen über die Beiträge hinaus für den HORNBACH HOLDING AG Konzern keine weiteren Verpflichtungen. Die Summe aller beitragsorientierten Pensionsaufwendungen betrug im Geschäftsjahr 2012/2013 T€ 44.306 (Vj. T€ 41.291). Davon wurden in
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