Hornbach Holding AG Konzern

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152 ANHANG HORNBACH HOLDING AG KONZERN Sonstige Erläuterungen Liquiditätsrisiko Die nachfolgenden Tabellen zeigen die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) Cashflows der originären und derivativen finanziellen Verbindlichkeiten sowie der derivativen Vermögenswerte. in T€ Buchwert Cashflows 28.2.2013 bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Anleihen 245.794 10.000 40.000 269.616 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 468.818 111.350 320.481 103.239 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 1.282 302 1.209 0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrige/sonstige Verbindlichkeiten 223.001 222.631 370 0 Abgegrenzte Schulden 17.467 17.467 956.362 361.750 362.060 372.856 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 227 227 0 0 Zinsderivate in Verbindung mit Cashflow- Hedges 11.727 4.292 13.515 3.805 11.953 4.519 13.515 3.805 Derivative finanzielle Vermögenswerte Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 146 -146 146 -146 0 0 366.122 375.575 376.661 in T€ Buchwert Cashflows 29.2.2012 bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Originäre finanzielle Verbindlichkeiten Anleihen 247.080 15.313 280.625 0 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 514.576 186.231 297.402 117.407 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen 1.474 277 1.208 302 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und übrige/sonstige Verbindlichkeiten 215.407 215.281 126 0 Abgegrenzte Schulden 20.722 20.722 0 0 999.259 437.824 579.361 117.709 Derivative finanzielle Verbindlichkeiten Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 368 368 0 0 Zinsderivate in Verbindung mit Cashflow- Hedges 6.636 1.817 5.387 791 7.004 2.185 5.387 791 Derivative finanzielle Vermögenswerte Devisenderivate ohne Hedge-Beziehung 2 -2 0 0 2 -2 0 0 440.007 584.748 118.500
ANHANG HORNBACH HOLDING AG KONZERN Sonstige Erläuterungen 153 Einbezogen wurden alle finanziellen Verbindlichkeiten und derivative Vermögenswerte, die am Bilanzstichtag im Bestand waren. Planzahlen für künftige neue Verbindlichkeiten und derivative Vermögenswerte wurden nicht berücksichtigt. Die variablen Zinszahlungen wurden unter Zugrundelegung der am Bilanzstichtag geltenden Zinssätze ermittelt. Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden jeweils mit dem Stichtagskurs umgerechnet. Bezüglich der Steuerung des Liquiditätsrisikos verweisen wir auf die Ausführungen in Anmerkung (22). Sicherungsmaßnahmen Hedgegeschäfte dienen der Absicherung von Zins- und Währungsrisiken, die mit einem Grundgeschäft verbunden sind. Cashflow-Hedge – Zinsänderungsrisiko und Währungsrisiko Für wesentliche variabel verzinsliche langfristige Finanzschulden werden zur Absicherung des Zinsniveaus Payer-Zinsswaps abgeschlossen, durch die variable Darlehenszinsen in feste Zinssätze transformiert werden. Sofern in Einzelfällen langfristige Darlehen in einer Währung abgeschlossen werden, die nicht der funktionalen Währung der jeweiligen Konzerngesellschaft entspricht, wird das Währungsrisiko durch Währungs- bzw. Zins-Währungsswaps abgesichert. Bonitätsrisiken werden nicht abgesichert. Im Geschäftsjahr 2012/2013 hat eine schwedische Tochtergesellschaft ein langfristiges EUR-Hypothekendarlehen aufgenommen. Das Darlehen in Höhe von 30 Mio. € hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2022. Die Verzinsung erfolgt auf Basis des 3-Monats-Euribors zuzüglich einer fixen Bankenmarge. Zur Absicherung des Zinsniveaus und des Währungskurses wurde ein der Darlehensstruktur entsprechender Zins-Währungsswap abgeschlossen. Durch diesen Swap werden die variabel verzinslichen EUR-Leistungsraten in festverzinsliche SEK-Leistungsraten getauscht. Am 18. April 2012 wurde ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 70 Mio. € abgeschlossen. Die Auszahlung des Darlehens ist zum 29. Juni 2012 erfolgt. Das Schuldscheindarlehen dient insbesondere zur Refinanzierung eines zum gleichen Datum fälligen Schuldscheindarlehens in Höhe von 60 Mio. €. Das Schuldscheindarlehen wird variabel auf Basis des 6-Monats-Euribors zuzüglich einer Bankenmarge verzinst und ist am Ende der Laufzeit von fünf Jahren zu tilgen. Zur Absicherung des Zinsniveaus wurde ein Swap mit gleichlautenden Bedingungen abgeschlossen. Durch den Zinsswap werden die zu zahlenden variablen Zinsen in feste Zinsen getauscht. Im Vorjahr wurde zum 30. Juni 2011 ein unbesichertes, variabel verzinstes Schuldscheindarlehen in Höhe von 80 Mio. € mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2016 aufgenommen. Die Mittel dienten der Anschlussfinanzierung des zum 30. Juni 2011 fälligen Schuldscheindarlehens in gleicher Höhe. Zur Absicherung des Zinsniveaus wurde bereits im Geschäftsjahr 2010/2011 ein Forward – Swap mit gleich lautenden Bedingungen abgeschlossen. Durch den Swap wurden die halbjährlich zu zahlenden Zinsen auf einem Niveau von 2,11 % p. a. zuzüglich einer Bankmarge fest für die gesamte Laufzeit gesichert. Zum Geschäftsjahresende 2012/2013 besteht im Konzern ein Volumen an Zinsswaps in Höhe von T€ 219.734 (Vj. T€ 210.698), mit dem eine Transformation von variabler in feste Zinsbindung erreicht wurde. Der Marktwert der Zinsswaps beträgt zum 28. Februar 2013 T€ -9.509 (Vj. T€ -6.636) und ist unter den Finanzschulden ausgewiesen. Weiterhin besteht zum 28. Februar 2013 ein Zins-Währungsswap mit einem Nominalwert in Höhe von T€ 29.000 (Vj. T€ 0), mit dem ein variabel verzinsliches EUR-Darlehen in ein festverzinsliches SEK-
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