Hornbach Holding AG Konzern
Geschäftsbericht 2012/2013 - Hornbach Holding AG
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KONZERNABSCHLUSS Kapitalflussrechnung HORNBACH HOLDING <strong>AG</strong> <strong>Konzern</strong> 93<br />
Kapitalflussrechnung HORNBACH HOLDING <strong>AG</strong> <strong>Konzern</strong><br />
Anhang 2012/2013 2011/2012<br />
T€ T€<br />
<strong>Konzern</strong>jahresüberschuss 77.427 94.602<br />
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 10 75.400 78.693<br />
Veränderung der Rückstellungen (provisions) 2.439 6.383<br />
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie von zur<br />
Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten -1.878 -184<br />
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
sowie anderer Aktiva 293 -15.995<br />
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie<br />
anderer Passiva -5.984 -23.367<br />
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge -3.409 1.706<br />
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 144.288 141.838<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie<br />
von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten 6.443 13.137<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -145.055 -151.211<br />
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -2.758 -2.685<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.170 0<br />
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen und sonstigen<br />
Geschäftseinheiten -515 -8.994<br />
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -143.055 -149.753<br />
Gezahlte Dividenden 21 -14.244 -14.244<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten sowie Begebung der<br />
Anleihe 22 350.521 96.259<br />
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und der Anleihe -387.072 -128.031<br />
Auszahlungen für Transaktionskosten -3.524 -1.591<br />
Veränderung der kurzfristigen Finanzkredite -12.258 2.772<br />
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -66.577 -44.835<br />
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands -65.344 -52.750<br />
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands 38 0<br />
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands -100 1.075<br />
Finanzmittelbestand 1. März 422.341 474.016<br />
Finanzmittelbestand am Bilanzstichtag 356.935 422.341<br />
In den Finanzmittelbestand einbezogen werden Geldbestände und Bankguthaben sowie andere kurzfristige Geldanlagen.<br />
Der Posten sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge enthält im Wesentlichen latente Steuern, unrealisierte<br />
Fremdwährungseffekte sowie anteilige Auflösungen abgegrenzter Kosten für Finanzverbindlichkeiten.<br />
Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wurde durch Ertragsteuerzahlungen um T€ 36.755 (Vj. T€ 37.648) und durch<br />
Zinszahlungen um T€ 46.821 (Vj. T€ 44.526) gemindert sowie durch erhaltene Zinsen um T€ 2.226 (Vj. T€ 6.467) erhöht.<br />
In den Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen<br />
Vermögenswerten sind Einzahlungen aus Abgängen der Vorjahre in Höhe von T€ 1.790 (Vj. T€ 3.333) enthalten.
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