Hornbach Holding AG Konzern
Geschäftsbericht 2012/2013 - Hornbach Holding AG
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52 KONZERNL<strong>AG</strong>EBERICHT Finanzlage<br />
Finanzschulden HORNBACH HOLDING <strong>AG</strong> <strong>Konzern</strong><br />
Art der Finanzierung Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten 28.2.2013 29.2.2012<br />
in Mio. € bis 1 Jahr 1-2 Jahre 2-3 Jahre 3-4 Jahre 4-5 Jahre über 5 Jahre Gesamt Gesamt<br />
Kurzfristige<br />
Bankverbindlichkeiten 1) 55,5 55,5 64,8<br />
Hypothekendarlehen 40,6 39,5 29,4 22,5 21,0 91,4 244,4 268,5<br />
Sonstige Darlehen 2) 3) 0,1 0,1 19,3 79,7 69,7 168,9 181,2<br />
Anleihen 3) 245,8 245,8 247,1<br />
Negative Marktwerte derivativer<br />
Finanzinstrumente 0,2 0,1 0,7 4,3 3,6 3,0 11,9 7,0<br />
Finanzierungsleasing 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 1,3 1,5<br />
Summe Finanzschulden 96,6 39,9 49,7 106,8 94,6 340,2 727,8 770,1<br />
Flüssige Mittel 356,9 422,3<br />
Nettofinanzschulden 370,9 347,8<br />
(Differenzen durch Rundung in Mio. €)<br />
1)<br />
2)<br />
3)<br />
Finanzierungen mit einer Nominallaufzeit von weniger als einem Jahr (Kontokorrent und kurzfristige Zwischenfinanzierungen) sowie Zinsabgrenzungen<br />
Nicht durch Hypotheken gesicherte Darlehen<br />
Die Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Unternehmensanleihe und der Schuldscheindarlehen werden anteilig auf deren Laufzeit verteilt.<br />
Die Valutierung der grundbuchlich besicherten Finanzierungen<br />
im Gesamtkonzern beträgt zum Bilanzstichtag<br />
244,4 Mio. € (Vj. 268,5 Mio. €). Als Sicherheit für Hypothekendarlehen<br />
bestehen zum 28. Februar 2013 Grundschulden<br />
in Höhe von 491,4 Mio. € (Vj. 522,2 Mio. €).<br />
Zum 30. Juni 2011 hat die HORNBACH-Baumarkt-<strong>AG</strong> ein<br />
unbesichertes Schuldscheindarlehen in Höhe von 80 Mio. €<br />
mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2016 aufgenommen. Mit<br />
dem Mittelzufluss wurde das zum 30. Juni 2011 fällige<br />
Schuldscheindarlehen in gleicher Höhe abgelöst. Außerdem<br />
besteht weiterhin der Schuldschein der HORNBACH Baumarkt<br />
CS spol s.r.o. aus dem Geschäftsjahr 2010/2011 über ursprünglich<br />
20 Mio. € in CZK mit einer Laufzeit bis zum<br />
31. August 2015. Das Schuldscheindarlehen der HORNBACH<br />
(Schweiz) <strong>AG</strong> über ursprünglich 20 Mio. € in CHF wurde aufgrund<br />
der guten Liquiditätssituation zum 31. Dezember 2012<br />
vorzeitig zurückgeführt. Der dazugehörige Swap wurde zum<br />
gleichen Termin zu Marktwerten abgelöst.<br />
Im Teilkonzern HORNBACH Immobilien <strong>AG</strong> wurde am<br />
18. April 2012 ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 70 Mio. €<br />
abgeschlossen. Die Auszahlung des Darlehens erfolgte zum<br />
29. Juni 2012. Mit dem Mittelzufluss wurde das zum gleichen<br />
Datum fällige Schuldscheindarlehen in Höhe von 60 Mio. €<br />
abgelöst. Das Schuldscheindarlehen wird variabel auf Basis<br />
des 6-Monats-Euribors zuzüglich einer Bankenmarge verzinst<br />
und ist am Ende der Laufzeit von fünf Jahren zu tilgen. Zur<br />
Absicherung des Zinsniveaus wurde ein Swap mit gleichlautenden<br />
Bedingungen abgeschlossen. Durch den Zinsswap werden<br />
die zu zahlenden variablen Zinsen in feste Zinsen getauscht.<br />
Zum Bilanzstichtag 28. Februar 2013 verfügt der Gesamtkonzern<br />
HORNBACH HOLDING <strong>AG</strong> über 418,0 Mio. € (Vj. 424,4 Mio. €)<br />
freie Kreditlinien zu marktüblichen Konditionen. Diese beinhalten<br />
eine syndizierte Kreditlinie über 250 Mio. € mit einer Laufzeit<br />
bis zum 14. Dezember 2016. Die Kreditlinie kann in Höhe von<br />
bis zu 25 Mio. € auch in Fremdwährungen, insbesondere in CHF,<br />
SEK und CZK, in Anspruch genommen werden. Daneben können
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