Document de Référence 2005 (pdf - 2,4 Mo - Total.com

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Annexe 1 – Comptes consolidés
Annexe aux comptes consolidés
La juste valeur des emprunts obligataires, au 31 décembre 2005, après prise en compte des swaps de change et de taux adossés,
se décompose comme suit (l’impact du risque de crédit du Groupe étant négligeable, il n’est pas pris en compte dans les valorisations) :
(en millions d’euros)
Année
d’émission
204 TOTAL - Document de référence 2005
juste valeur
après
couverture
au
31.12.2004
juste valeur
après
couverture
au
31.12.2005
Monnaie
d’émission Échéance Taux initial avant couverture
Société mère
Emprunt Obligataire 1995 72 FRF 2005 8,200 %
Emprunt Obligataire (coupon unique) 1995 136 FRF 2005 7,620 %
Emprunt Obligataire 1995 58 FRF 2005 7,500 %
Emprunt Obligataire 1996 145 166 FRF 2006 6,900 %
Emprunt Obligataire 1996 350 404 FRF 2008 6,750 %
Emprunt Obligataire 1997 73 83 FRF 2007 5,030 %
Emprunt Obligataire 1997 61 70 ESP 2007 6,800 %
Emprunt Obligataire 1997 128 146 FRF 2009 6,200 %
Emprunt Obligataire 1998 28 32 FRF 2008 Pibor 3 mois + 0,380 %
Emprunt Obligataire 1998 122 141 FRF 2009 5,125 %
Emprunt Obligataire 1998 124 142 FRF 2013 5,000 %
Emprunt Obligataire 1999 239 275 EUR 2006 3,875 %
Emprunt Obligataire 1999 141 - CHF 2005 3,250 %
Emprunt Obligataire 2000 93 107 CHF 2006 3,500 %
Emprunt Obligataire 2000 176 - GBP 2005 6,875 %
Emprunt Obligataire 2000 167 - EUR 2005 5,375 %
Emprunt Obligataire 2000 320 - EUR 2005 5,750 %
Emprunt Obligataire 2000 65 75 EUR 2010 5,650 %
Emprunt Obligataire 2000 367 - USD 2005 7,000 %
Part à moins d’un an (1 433) (548)
Total Société Mère 1 432 1 093
ELF AQuITAINE S.A.
Elf Aquitaine S.A.
Emprunt Obligataire 1999 999 998 EUR 2009 4,50 %
Part à moins d’un an - -
Total Elf Aquitaine S.A. 999 998