Document de référence 2010 (3.8 Mo) - Groupe Casino

3
COMPTES CONSOLIDÉS
Notes aux comptes consolidés
Note 28.5. Dette financière nette
(en millions d’euros)
Part non
courante
2010 2009
Part
courante
Total
Part non
courante
Part
courante
Emprunts obligataires 4 397 472 4 869 4 760 427 5 187
Autres emprunts et dettes financières 1 027 1 063 2 090 676 755 1 431
Location financement 63 43 106 88 43 131
Dettes liées aux engagements de rachat de minoritaires 1 57 58 3 77 80
Dérivés passifs de couverture de juste valeur 61 119 179 183 67 249
Dettes financières brutes 5 549 1 754 7 303 5 710 1 369 7 079
Dérivés actifs de couverture de juste valeur (150) (112) (262) (176) (116) (292)
Autres actifs financiers (83) (299) (382) - - -
Trésorerie et équivalents de trésorerie - (2 813) (2 813) - (2 716) (2 716)
Trésorerie active et autres actifs financiers (233) (3 224) (3 457) (176) (2 832) (3 008)
DETTE FINANCIÈRE NETTE 5 316 (1 470) 3 845 5 534 (1 463) 4 072
Total
Note 28.6. Échéancier de paiement des dettes
Échéancier au 31 décembre 2010
(en millions d’euros) Valeur au bilan Moins d’1 an De 1 à 5 ans Au-delà de 5 ans
Emprunts obligataires 4 869 472 3 020 1 376
Autres emprunts et dettes financières 2 090 1 063 995 30
Location financement 106 43 55 9
Dettes liées aux engagements de rachats de minoritaires 58 57 1 -
Dérivés passifs de couverture de juste valeur 179 119 50 10
Dettes fournisseurs 4 822 4 822 - -
Autres dettes 3 510 3 273 208 29
TOTAL 15 634 9 849 4 329 1 455
dont non courant 5 784
Échéancier au 31 décembre 2009
(en millions d’euros) Valeur au bilan Moins d’1 an De 1 à 5 ans Au-delà de 5 ans
Emprunts obligataires 5 187 427 3 992 769
Autres emprunts et dettes financières 1 431 755 643 33
Location financement 131 43 76 12
Dettes liées aux engagements de rachats minoritaires 80 67 3 -
Dérivés passifs de couverture de juste valeur 249 77 183
Dettes fournisseurs 4 327 4 327 - -
Autres dettes 2 972 2 786 174 11
TOTAL 14 379 8 482 5 072 825
dont non courant 5 898
112 Groupe Casino | Document de référence 2010