Document de référence 2010 (3.8 Mo) - Groupe Casino
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3<br />
COMPTES CONSOLIDÉS<br />
Notes aux comptes consolidés<br />
Exposition au risque <strong>de</strong> liquidité<br />
Ce tableau représente l’échéancier <strong>de</strong> remboursement <strong>de</strong>s passifs financiers constatés au 31 décembre <strong>2010</strong>, pour leur montant nominal<br />
y compris les intérêts et sans tenir compte <strong>de</strong> l’actualisation.<br />
Échéance <strong>de</strong>s contrats <strong>2010</strong><br />
(en millions d’euros)<br />
<strong>Mo</strong>ntant dû<br />
à moins<br />
d’un an<br />
<strong>Mo</strong>ntant dû<br />
entre 1 et<br />
2 ans<br />
<strong>Mo</strong>ntant dû<br />
entre 2 et<br />
3 ans<br />
<strong>Mo</strong>ntant dû<br />
entre 3 et<br />
5 ans<br />
<strong>Mo</strong>ntant dû<br />
dans 5 ans<br />
et plus<br />
Total<br />
<strong>Mo</strong>ntant<br />
comptabilisé<br />
au bilan<br />
INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS NON DÉRIVÉS :<br />
Emprunts obligataires<br />
et autres emprunts 1 712 900 1 525 2 141 1 548 7 827 6 959<br />
Dettes liées aux engagements<br />
<strong>de</strong> rachat minoritaires 57 1 - - - 58 58<br />
Contrats <strong>de</strong> location financement 50 30 19 14 24 137 106<br />
Dettes fournisseurs<br />
et autres passifs financiers 6 663 70 236 3 29 7 001 7 001<br />
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS ACTIFS/(PASSIFS) :<br />
Dérivés <strong>de</strong> taux<br />
8 483 1 001 1 780 2 159 1 601 15 024<br />
Contrats dérivés – reçus 357 146 111 141 84 839<br />
Contrats dérivés – payés (370) (66) (43) (40) (18) (537)<br />
Contrats dérivés – réglés en net 24 - - - - 24<br />
Dérivés sur <strong>de</strong>vise<br />
Contrats dérivés – reçus 853 - 1 - - 854<br />
Contrats dérivés – payés (981) (11) - - - (992)<br />
Contrats dérivés – réglés en net 20 - - - - 20<br />
Autres instruments dérivés<br />
Contrats dérivés – reçus - - - - - -<br />
Contrats dérivés – payés - - - - - -<br />
Contrats dérivés – réglés en net - - - - - -<br />
(97) 69 68 101 66 208 83<br />
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