Document de référence 2010 (3.8 Mo) - Groupe Casino

COMPTES CONSOLIDÉS
Notes aux comptes consolidés
3
Échéance des contrats 2009
(en millions d’euros)
Montant dû
à moins
d’un an
Montant dû
entre 1 et
2 ans
Montant dû
entre 2 et
3 ans
Montant dû
entre 3 et
5 ans
Montant dû
dans 5 ans
et plus
Total
Montant
comptabilisé
au bilan
INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS NON DÉRIVÉS :
Emprunts obligataires et autres
emprunts hors instruments dérivés
et contrat de location financement 1 430 1 199 1 596 2 726 845 7 796 6 618
Dettes liées aux engagements
d’achat de minoritaires 77 3 - - - 80 80
Contrats de location financement 52 45 21 17 19 155 131
Dettes fournisseurs
et autres passifs financiers 5 637 24 148 2 11 5 821 5 821
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS ACTIFS/(PASSIFS) :
Dérivés de taux
7 196 1 270 1 765 2 745 876 13 852
Contrats dérivés – reçus 184 347 142 144 21 839
Contrats dérivés – payés (142) (375) (62) (52) - (632)
Contrats dérivés – réglés en net (49) (20) (17) - - (86)
Dérivés sur devise
Contrats dérivés – reçus - - - - - -
Contrats dérivés – payés (46) (12) (3) - - (60)
Contrats dérivés – réglés en net - - - - - -
Autres instruments dérivés
Contrats dérivés – reçus - - - - - -
Contrats dérivés – payés - - - - - -
Contrats dérivés – réglés en net - - - - - -
(52) (60) 60 92 21 60 32
Note 31.5. Gestion du risque actions
Au 31 décembre 2010, le Groupe n’est pas exposé significativement à un risque actions. Il ne détient pas de participations significatives
dans d’autres sociétés cotées ou de titres autodétenus. Il a une exposition limitée au titre de ses options d’achat d’actions ordinaires (voir
note 24.2.4). Il ne souscrit, dans le cadre de sa gestion courante de sa trésorerie, que des instruments monétaires qui ne sont pas soumis
au risque action.
Document de référence 2010 | Groupe Casino
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