Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer
Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer
Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Paragraaf Grondbeleid<br />
Afwaarderen boekwaarde Lactohoeve, Watertoren, Zorghart, SnowWorld, Bladgroen<br />
Grondexploitatie Zegwaartseweg-Noord<br />
Grondexploitatie Oosterheem<br />
Grondexploitatie Bouwen voor Buytenwegh<br />
Grondexploitatie Investeren in Seghwaert<br />
Grondexploitatie Culturele As<br />
Grondexploitatie Kleurlaan<br />
Grondexploitatie Van Leeuwenhoeklaan<br />
Vrijval complex uit te voeren werken<br />
Grondexploitatie Winkelcentrum Vijverhoek<br />
Totaal<br />
- € 1,0 miljoen<br />
- € 0,5 miljoen<br />
- € 0,4 miljoen<br />
- € 0,3 miljoen<br />
- € 0,1 miljoen<br />
€ 2,2 miljoen<br />
€ 0,9 miljoen<br />
€ 0,9 miljoen<br />
€ 0,4 miljoen<br />
€ 0,3 miljoen<br />
€ 2,4 miljoen<br />
Afdracht aan de Reserve Investeringsfonds 2030<br />
Het resultaat wordt voor 50% direct gestort in de reserve Investeringsfonds 2030 en Sparen voor<br />
Later. De andere helft wordt gestort in de reserve versterking financiële positie Grondbedrijf. De<br />
reserve versterking financiële positie Grondbedrijf vormt het belangrijkste onderdeel van de<br />
weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf. Als de benodigde weerstandscapaciteit lager is dan de<br />
hoogte van de reserve versterking financiële positie wordt het verschil afgeroomd en ook gestort in de<br />
reserve Investeringsfonds 2030. De omvang van de risico’s bedroeg bij de Voortgangsrapportage<br />
Projecten Grondbedrijf (februari 2013) € 19,5 miljoen maar bij het opmaken van de jaarrekening is dit<br />
opgelopen tot € 24,5 miljoen (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen). Deze toename wordt<br />
verklaard door de risico’s die op Bleizo betrekking hebben. Enerzijds is op basis van de meest actuele<br />
risico-inventarisatie van Bleizo (maart 2013) het risico op een tekort van de grondexploitatie Bleizo<br />
toegenomen van € 6 miljoen met een kans van 70% tot € 11,9 miljoen met een kans van 54% (het<br />
betreft met name grondprijzen en fasering). Anderzijds staat <strong>Zoetermeer</strong> garant voor een bijdrage aan<br />
de vervoersknoop waarbij voor een gedeelte van € 6,25 miljoen nog geen zicht op dekking is. Het<br />
risico bestaat dat <strong>Zoetermeer</strong> deze € 6,25 moet bijdragen. De kans hierop wordt geschat op 30%. Dit<br />
is als een nieuw risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.<br />
De weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december <strong>2012</strong> € 19,3 miljoen en wordt toegelicht in de<br />
paragraaf weerstandsvermogen.<br />
In de volgende tabel zijn de verwachte stortingen in het Investeringsfonds 2030 en Sparen voor Later<br />
opgenomen voor zowel de directe stortingen als de stortingen door middel van afroming van het<br />
weerstandsvermogen. De benodigde tijdelijke aanvulling van de weerstandscapaciteit wordt in<br />
onderstaande tabel buiten beschouwing gelaten.<br />
Voeding RIF en Sparen voor Later <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 2017 e.v. Totaal<br />
Prognose bij jaarrekening 2011 € 3,9 mln € 1,3 mln € 2,3 mln € 3,5 mln € 4,7 mln € 9,0 mln € 24,7 mln<br />
Bijstelling bij 1ste Tussenbericht <strong>2012</strong> - € 0,1 mln € 0,0 mln € 0,0 mln - € 0,8 mln € 0,0 mln € 0,0 mln - € 0,9 mln<br />
Bijstelling Perspectiefnota <strong>2012</strong> € 1,1 mln € 0,0 mln € 0,0 mln € 1,1 mln € 0,0 mln € 0,0 mln € 2,2 mln<br />
Bijstelling bij 2de Tussenbericht <strong>2012</strong> - € 0,7 mln - € 1,1 mln € 0,5 mln - € 1,2 mln € 0,3 mln € 1,3 mln - € 0,9 mln<br />
Bijstelling bij Voortgangsrapportage <strong>2012</strong> € 0,9 mln - € 0,1 mln - € 1,4 mln - € 0,4 mln - € 1,6 mln € 2,1 mln - € 0,5 mln<br />
Bijstelling bij Jaarrekening <strong>2012</strong> € 0,0 mln € 0,0 mln € 0,0 mln € 0,0 mln € 0,0 mln € 0,0 mln € 0,0 mln<br />
Prognose bij jaarrekening <strong>2012</strong> € 5,1 mln € 0,1 mln € 1,4 mln € 2,3 mln € 3,3 mln € 12,4 mln € 24,5 mln<br />
114