Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting op de programmarekening
aan de Reserve risico’s. De hogere onttrekking aan de het Investeringsfonds 2030 wordt voornamelijk
veroorzaakt door een aanvulling van € 2,1 miljoen aan het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf.
Daarnaast is minder (strategisch) vastgoed aangekocht dan begroot waardoor er minder aan het
Investeringsfonds 2030 (voorheen reserve Strategische Aankopen) onttrokken is. De lagere vrijval van
de gevormde risicoreserve wordt veroorzaakt door de vertraagde voortgang van projecten. De hogere
onttrekking aan de reserve financiële positie betreft een verschuiving met de afroming van de reserve
financiële positie Grondbedrijf ad € 1,6 miljoen (zie ook lagere storting). Bij het Tweede Tussenbericht
is gemeld dat € 2,1 miljoen diende te worden aangevuld in relatie tot de weerstandsratio van het
Grondbedrijf.
Mobiliteit € 3,53 mln. V
De mobiliteitswerken 2012 zijn voorbereid en worden uitgevoerd in 2013. In totaal wordt ca. € 3,53
miljoen uitgegeven in 2013. Dit betreft o.a de voorsorteervakken Lansinghageweg en lasten voor het
verkeersplan Dorp. In TB2 was hiervan € 0,7 miljoen gemeld. Tegenover de lagere lasten staat een
verlaging van de reserve (€ 1,95 miljoen) en subsidie-inkomsten (€ 1,58 miljoen).
Verlengde Oosterheemlijn € 4,5 mln. V
Op het project verlengde Oosterheemlijn is € 4,5 miljoen minder uitgegeven. Bij het TB2 is een bedrag
van € 3,5 miljoen gemeld. Tegenover de lagere lasten staan ook lagere subsidie-inkomsten van
Haaglanden. De Verlengde Oosterheemlijn is nagenoeg afgerond. De restpunten worden nog ingevuld
en werkzaamheden zoals de stroomvoorziening lopen door eind zomer/ begin najaar. De
projectorganisatie wordt afgebouwd op basis van de afnemende werkzaamheden.
Wijkplan Palenstein € 529.000 V
In het jaar 2012 is € 529.000 minder uitgegeven dan begroot. Oorzaken van deze lagere uitgaven
hebben te maken met een latere fasering van de geplande activiteiten en een andere gewenste
invulling van bepaalde activiteiten door de bewoners, waardoor meer voorbereidingstijd noodzakelijk is
om tot een definitief plan te komen. Bij het TB2 was reeds gemeld dat dit bedrag niet volledig in 2012
zal worden besteed. Tegenover het voordeel in de lasten staat een lagere onttrekking uit de brede
bestemmingsreserve.
Investering stedelijke vernieuwing (ISV) € 344.000 V
De projecten herinrichting Burg. Wegstapelplein, Verbinding Stadshart met Woonhart en
bewegwijzering binnenstad worden zoals gemeld in TB2 voorbereid en in 2013 uitgevoerd. Tegenover
de lagere lasten staat ook een lagere subsidie ISV.
Lasten externe inhuur bestemmingsplannen € 168.000 N
Het is van groot belang dat op 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen zijn geactualiseerd. Door ziekte en
zwangerschap bleek het halen van deze datum een knelpunt te worden. Daarom is extern personeel
ingehuurd, hetgeen tot € 118.000 hogere kosten leidde. Door de extra inzet op de actualisatie van
bestemmingsplannen stegen ook de lasten voor het verrichten van verkeersonderzoeken met €
50.000. In TB2 werd al melding gemaakt van een verwachte afwijking van € 125.000.
Groot onderhoud ambtelijke huisvesting € 256.000 V
Op het groot onderhoud aan de ambtelijke huisvesting is € 255.000 niet uitgegeven in afwachting van
besluitvorming over de ambtelijke huisvesting. Verwachting is dat in 2013 duidelijkheid komt en er met
de noodzakelijke werkzaamheden kan worden gestart. Tegenover deze lagere lasten staat ook een
lagere onttrekking uit de reserve groot onderhoud ambtelijke huisvesting .
Exploitatieresultaat vastgoed € 130.000 N
Tegenover het nadelige resultaat staat ook een voordeel van € 112.000. Per saldo sluit het
exploitatieresultaat van het vastgoed nagenoeg neutraal.
Overig € 54.000 V
130