Jaarstukken 2012 - Gemeente Zoetermeer

Paragraaf Weerstandsvermogen
ontstaan.
Van Leeuwenhoeklaan Nieuw. Het is onzeker of afname van de
grond in het oostelijke plandeel zal
plaatsvinden volgens de planning
en het getekende contract.
Concern
Gemeentegaranties geldleningen aan
woningbouwverenigingen
Bedrag verlaagd met € 0,5
mln.
Startersleningen Kans verlaagd van 30%
naar 10%.
Gemeentegaranties overige
geldleningen
Financiële afrekening WMOvoorzieningen
Bedrag verlaagd van € 19
mln. naar € 17 mln.
Vervallen.
Het schuldrestant van leningen
waarvoor de gemeente garant
staat is afgenomen.
Gebaseerd op periodieke
hertoetsinformatie. Inmiddels zijn
122 leningen in aanmerking
gekomen voor een hertoets (na 3
jaar). Het beeld is dat slechts een
klein percentage (7%) nog geen
rente en aflossing kan betalen.
Anderzijds blijkt dat sommige
starters die voor de hertoets in
aanmerking komen (10%) de
lening in één keer aflossen.
Bedrag gedaald vanwege
aflossingen op gegarandeerde
leningen.
Risico heeft zich (gedeeltelijk)
voorgedaan bij de definitieve
afrekening.
Uitvoeren baggerprogramma Gewijzigd. Deel van het risico is
daadwerkelijk opgetreden.
Veiligheidsrisico’s Randstadrail Vervallen. Overeenstemming bereikt over het
niet verrekenen van gemaakte
kosten.
Aanbesteding integraal onderhoud
openbare ruimte
Nieuw.
Huidige contractprijzen bevinden
zich aan onderkant van de markt.
Financiële omvang risico’s
De financiële consequenties van deze risico’s zijn via de “NARIS-simulatie” in beeld gebracht. Er is
een kansberekening gemaakt op de waarschijnlijkheid van het zich voordoen van bovenstaande
risico’s en het bedrag wat daarmee gemoeid is. De uitkomst van die berekening van het risico voor
het Grondbedrijf leidt tot een toename (ten opzichte van de jaarlijkse herziening van de
grondexploitaties per 1 januari 2013) van € 19,5 miljoen naar € 24,5 miljoen. Bij het overige concern
is de uitkomst € 3,2 miljoen. In de laatste actualisatie bij het Tweede Tussenbericht 2012 (situatie
september 2012) was sprake van een omvang van € 3,3 miljoen (concern).
2.15.2 Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen en mogelijkheden om onverwachte, niet
begrote kosten te kunnen dekken. Tot de weerstandscapaciteit voor incidentele risico’s worden de
algemene reserves gerekend. In geval van tekortschietende algemene reserves kunnen ook de
bestemmingsreserves worden aangewend. Dit betekent dan wel dat wordt afgezien van de realisatie
van een bestemming of dat er zo snel mogelijk aanvullende dekkingsmaatregelen worden gezocht om
de bestemmingsreserve weer beschikbaar c.q. op peil te krijgen.
Weerstandscapaciteit
Omschrijving
Vrij inzetbare reserve
bedragen * € 1 mln.
Rekening 2012
Voor resultaatbestemming
Resultaatbestemming
Na resultaatbestemming
Weerstandscapaciteit excl. Grondbedrijf
- stand reserve 31-12-2012 11,2 11,2
- mutaties 2013 en volgende jaren 0,6 0,6
90