PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
2. Finanzplan
Der Finanzplan beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Jahres. Es werden alle
Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige
Planung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs. Im
Finanzplan sind auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art abgebildet. Er begründet daher die
Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen sowie zur Abwicklung von Investitionen
und investiven Einzahlungen, von Investitionszuweisungen Dritter oder Aufnahme und Rückzahlung
von Krediten für Investitionen.
3. Bilanz
Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Informationen üer das Gesamtvermögen der Stadt und
seine Bestandteile. Des Weiteren zeigt sie die Finanzierung des Vermögens durch Eigen- und
Fremdkapital auf.
B) Überblick
Im Überblick stellt sich der Haushalt 2013 wie folgt dar:
Der Haushalt ist strukturell defizitär.
Der Ergebnisplan schließt ab mit einem Defizit i.H.v. 2,4 Mio. €.
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist erforderlich.
Finanzausgleichszahlungen gehen um 1,7 Mio. € auf 0 € zurück.
Steuern und ähnliche Abgaben erhöhen sich um 2,3 Mio. €.
Kreditaufnahmen sind i.H.v. 4 Mio. € vorgesehen.
Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt von 850 auf 892 €.
C) Ergebnisplan
Der Ergebnisplan ist ein wichtiges Planungsinstrument des NKF-Haushaltes und hat die Aufgabe, über
Art, Höhe und Herkunft der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus
ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus.
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