PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Teilfinanzhaushalt 2013
A. Zahlungsübersicht
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 678.140,84 40.000 73.000 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 39.421,26 43.900 43.900 0 44.300 44.800 45.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 699.416,70 702.500 716.900 0 724.100 731.300 738.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 150.259,04 150.970 205.500 0 163.700 168.900 167.000
07 + Sonstige Einzahlungen 148.096,14 128.000 122.500 0 123.700 125.000 126.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.153,67 0 0 0 0 0 0
09 = Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.718.487,65 1.065.370 1.161.800 0 1.055.800 1.070.000 1.077.000
10 - Personalauszahlungen -6.281.458,45 -5.817.849 -6.098.033 0 -6.159.300 -6.220.500 -6.283.100
11 - Versorgungsauszahlungen -1.421.731,79 -1.485.000 -1.449.925 0 -1.464.500 -1.479.100 -1.493.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.960.520,38 -3.621.400 -4.124.000 0 -3.865.300 -3.425.100 -3.401.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen -30.658,00 -29.600 -29.600 0 -29.900 -30.200 -30.500
15 - Sonstige Auszahlungen -1.589.713,95 -1.600.300 -1.722.500 0 -1.620.800 -1.636.200 -1.653.200
16 = Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-13.284.082,57 -12.554.149 -13.424.058 0 -13.139.800 -12.791.100 -12.862.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -11.565.594,92 -11.488.779 -12.262.258 0 -12.084.000 -11.721.100 -11.785.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.588.668,32 345.000 2.385.000 0 3.357.000 0 0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.032.873,71 974.000 3.105.000 0 1.205.000 1.205.000 1.205.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.621.542,03 1.319.000 5.490.000 0 4.562.000 1.205.000 1.205.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
-1.759.023,28 -1.268.000 -1.878.000 -1.200.000 -1.578.000 -1.578.000 -1.578.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.986.614,54 -1.635.000 -7.512.000 -7.526.000 -7.556.000 -30.000 -30.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -498.457,90 -728.000 -648.000 0 -448.000 -448.000 -448.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen -52.508,27 -53.000 -57.000 0 -57.000 -57.000 -57.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.296.603,99 -3.684.000 -10.095.000 -8.726.000 -9.639.000 -2.113.000 -2.113.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.324.938,04 -2.365.000 -4.605.000 -8.726.000 -5.077.000 -908.000 -908.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -10.240.656,88 -13.853.779 -16.867.258 -8.726.000 -17.161.000 -12.629.100 -12.693.000
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
-10.240.656,88 -13.853.779 -16.867.258 -8.726.000 -17.161.000 -12.629.100 -12.693.000
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