PDF-Datei - Stadt Ahaus
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Haushalt 2013<br />
Produktbereich 06<br />
Produktgruppe 06.01<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Förderung von Kindern in<br />
Tageseinrichtungen<br />
Teilfinanzhaushalt 2013<br />
A. Zahlungsübersicht<br />
Bezeichnung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
VE<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.630.970,42 4.100.000 4.495.000 0 4.540.000 4.585.000 4.632.000<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 60.228,00 60.000 90.000 0 90.900 91.800 92.700<br />
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 956.653,53 850.000 860.000 0 868.600 877.300 886.100<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.480,98 30.000 36.000 0 36.400 36.700 37.100<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.689.332,93 5.040.000 5.481.000 0 5.535.900 5.590.800 5.647.900<br />
10 - Personalauszahlungen -1.138.026,89 -1.142.191 -1.443.727 0 -1.458.300 -1.473.100 -1.487.500<br />
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -67.270,96 -77.000 -80.500 0 -81.400 -82.100 -83.000<br />
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
14 - Transferauszahlungen -7.832.900,88 -8.600.000 -9.313.000 0 -9.406.100 -9.500.200 -9.595.200<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -44.318,30 -49.500 -44.500 0 -45.100 -45.400 -46.000<br />
16 = Auszahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
-9.082.517,03 -9.868.691 -10.881.727 0 -10.990.900 -11.100.800 -11.211.700<br />
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.393.184,10 -4.828.691 -5.400.727 0 -5.455.000 -5.510.000 -5.563.800<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.739,00 1.115.500 350.000 0 0 0 0<br />
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 200.739,00 1.115.500 350.000 0 0 0 0<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -85.015,37 -93.000 -120.000 0 -15.000 -15.000 -15.000<br />
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -18.496,00 -1.137.000 -395.000 0 0 0 0<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -103.511,37 -1.230.000 -515.000 0 -15.000 -15.000 -15.000<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 97.227,63 -114.500 -165.000 0 -15.000 -15.000 -15.000<br />
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -4.295.956,47 -4.943.191 -5.565.727 0 -5.470.000 -5.525.000 -5.578.800<br />
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
36 = Änderung des Bestandes an eigenen<br />
Finanzmitteln<br />
-4.295.956,47 -4.943.191 -5.565.727 0 -5.470.000 -5.525.000 -5.578.800<br />
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