PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 16
Produktgruppe 16.01
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Die wesentlichen Werte des Teilergebnisplanes spiegeln sich im Teilfinanzplan wieder.
Ausnahmen:
(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:
Hier sind die allgemeine Investitionspauschale = rd. 1,430 Mio. Euro und die Schul- und Bildungspauschale =
rd. 1,353 Mio. Euro aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 veranschlagt. Bei diesen Pauschalen
handelt es sich um Investitionszuwendungen, die analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten
Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus der Auflösung dieses Sonderpostens
stehen den aufwandswirksamen Abschreibungen gegenüber.
Die Daten der Finanzplanung für 2014 bis 2016 beinhalten neben der allgemeinen Investitionspauschale, der
Schul-/Bildungspauschale auch die Sportpauschale mit rd. 106.000 Euro, für die konkrete Projekte z.Zt. noch
nicht ausgewiesen sind.
(33) Aufnahme von Darlehen:
Zur Überbrückung der Finanz- und Wirtschaftskrise waren in den Jahren 2010 bis 2012 Kreditaufnahmen zur
Finanzierung von notwendigen Investitionen in Höhe von 13,0 Mio. Euro vorgesehen, soweit sich keine
anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten ergeben. Hiervon wurden bislang zinsgünstige Darlehen in Höhe von
5 Mio. Euro aufgenommen (2010 = 2.538.000 Euro und 2011 = 2.462.000 Euro). Insbesondere durch die
Verschiebung der Investitionsmaßnahmen für das „Kulturzentrum“ sind die restlichen Kreditaufnahmen von 8
Mio. Euro nunmehr 2013 und 2014 mit jeweils 4,0 Mio. Euro eingeplant worden. Bei Berücksichtigung der
Tilgungsleistungen in dem Zeitraum von 2010 bis 2016 von rd. 17,1 Mio. Euro wird der Schuldenstand Ende
2016 um rd. 4,1 Mio. Euro geringer sein als Anfang 2010.
Das Mitte 2008 begonnene Entschuldungskonzept bis zum 31.12.2023 für das bisherige Kreditportfolio (Stand
per 31.12.2012 = rd. 28,4 Mio. Euro) soll durch die Darlehensneuaufnahmen nicht unterbrochen werden.
Das Ergebnis 2011 beinhaltet neben der Neuaufnahme von 2,462 Mio. Euro auch einen Anteil von rd. 0,777
Mio. Euro für Umschuldung von Darlehen, die bei Pos. 34 in gleicher Höhe als zusätzliche Tilgung ausgewiesen
sind.
(34) Tilgung und Gewährung von Darlehen:
Veranschlagung der planmäßigen Tilgungsleistungen für Kredite des Landes und von Kreditinstituten.
Das Ergebnis 2011 beinhaltet neben der planmäßigen Tilgung von rd. 2,266 Mio. Euro auch einen Anteil von rd.
0,777 Mio. Euro für Darlehensumschuldungen (siehe hierzu auch Pos. 33).
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