PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 01
Produktgruppe 01.08
Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Teilfinanzhaushalt 2013
A. Zahlungsübersicht
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 34.591,54 40.000 40.000 0 40.400 40.800 41.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.429,71 11.270 19.300 0 19.500 19.800 19.900
07 + Sonstige Einzahlungen 57.694,57 100.000 100.000 0 101.000 102.000 103.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 103.715,82 151.270 159.300 0 160.900 162.600 164.100
10 - Personalauszahlungen -542.487,91 -559.761 -574.239 0 -580.000 -585.700 -591.700
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -473,12 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Sonstige Auszahlungen -51.847,34 -52.500 -56.500 0 -57.100 -57.700 -58.200
16 = Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-594.808,37 -613.761 -632.239 0 -638.600 -644.900 -651.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -491.092,55 -462.491 -472.939 0 -477.700 -482.300 -487.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -491.092,55 -462.491 -472.939 0 -477.700 -482.300 -487.300
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
-491.092,55 -462.491 -472.939 0 -477.700 -482.300 -487.300
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