PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 04
Produktgruppe 04.03
Kultur
Stadtbücherei
Teilfinanzhaushalt 2013
A. Zahlungsübersicht
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.580,00 6.100 11.500 0 5.600 5.600 5.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 246,85 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.154,39 32.200 32.200 0 32.500 32.800 33.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 767,06 2.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
07 + Sonstige Einzahlungen 529,45 700 700 0 700 700 700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 42.277,75 41.000 45.400 0 39.800 40.100 40.600
10 - Personalauszahlungen -290.154,25 -311.023 -295.637 0 -298.600 -301.600 -304.600
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -70.664,56 -65.000 -66.100 0 -66.700 -67.400 -68.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Sonstige Auszahlungen -18.745,47 -30.800 -39.000 0 -26.700 -27.000 -27.200
16 = Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-379.564,28 -406.823 -400.737 0 -392.000 -396.000 -399.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -337.286,53 -365.823 -355.337 0 -352.200 -355.900 -359.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 0 0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 100.000 0 0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -355,69 -4.500 -5.000 0 -305.000 -5.000 -5.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -355,69 -4.500 -5.000 0 -305.000 -5.000 -5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -355,69 -4.500 -5.000 0 -205.000 -5.000 -5.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -337.642,22 -370.323 -360.337 0 -557.200 -360.900 -364.300
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
-337.642,22 -370.323 -360.337 0 -557.200 -360.900 -364.300
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