PDF-Datei - Stadt Ahaus
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Haushalt 2013<br />
Gesamtfinanzhaushalt 2013<br />
Bezeichnung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 40.367.791,23 39.561.000 41.897.000 42.802.000 43.694.000 44.586.000<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.012.957,83 8.682.800 7.292.600 7.447.100 7.498.400 7.561.300<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 637.323,86 670.000 700.000 707.000 714.100 721.200<br />
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 10.513.231,13 11.382.500 11.298.950 11.655.900 11.854.800 12.026.700<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.390.039,85 1.417.000 1.418.500 1.416.000 1.412.700 1.410.300<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.058.072,61 1.846.657 1.984.358 1.971.400 1.998.500 1.979.200<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 2.467.041,10 2.521.200 2.499.700 2.498.300 2.521.900 2.555.700<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 92.064,85 55.230 101.375 101.400 101.450 101.500<br />
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 67.538.522,46 66.136.387 67.192.483 68.599.100 69.795.850 70.941.900<br />
10 - Personalauszahlungen -14.734.026,72 -14.455.997 -15.234.840 -15.387.900 -15.541.200 -15.696.200<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -1.421.731,79 -1.485.000 -1.449.925 -1.464.500 -1.479.100 -1.493.900<br />
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -11.118.919,47 -12.266.250 -12.149.200 -11.792.100 -11.479.700 -11.587.400<br />
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.348.233,48 -1.372.200 -1.282.200 -1.242.200 -1.262.200 -1.222.200<br />
14 - Transferauszahlungen -28.498.210,53 -28.201.280 -29.847.375 -30.183.200 -30.472.350 -30.932.300<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -5.004.073,04 -5.217.650 -5.763.950 -5.186.600 -5.237.500 -5.258.300<br />
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -62.125.195,03 -62.998.377 -65.727.490 -65.256.500 -65.472.050 -66.190.300<br />
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.413.327,43 3.138.010 1.464.993 3.342.600 4.323.800 4.751.600<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.406.751,04 4.629.000 6.307.000 7.488.000 4.037.000 3.449.000<br />
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.052.410,40 974.000 3.105.000 1.205.000 1.205.000 1.205.000<br />
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 10.300,00 0 0 0 0 0<br />
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 1.843.788,67 997.500 618.000 450.000 885.000 1.092.000<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 10.883,08 0 0 0 0 0<br />
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.324.133,19 6.600.500 10.030.000 9.143.000 6.127.000 5.746.000<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.798.862,28 -1.268.000 -1.878.000 -1.578.000 -1.578.000 -1.578.000<br />
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -8.669.642,42 -6.167.000 -12.079.000 -13.583.000 -5.894.000 -2.814.000<br />
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -1.484.893,39 -1.565.600 -1.476.000 -2.250.000 -1.300.000 -1.270.000<br />
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen -52.508,27 -71.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000<br />
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -456.097,00 -1.349.300 -573.000 -115.000 -18.000 -18.000<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.462.003,36 -10.420.900 -16.063.000 -17.583.000 -8.847.000 -5.737.000<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.137.870,17 -3.820.400 -6.033.000 -8.440.000 -2.720.000 9.000<br />
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 4.275.457,26 -682.390 -4.568.007 -5.097.400 1.603.800 4.760.600<br />
33 + Rückflüsse von Darlehen 10.779,84 0 0 0 0 0<br />
33 + Aufnahme von Darlehen 3.238.874,82 0 4.000.000 4.000.000 0 0<br />
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0<br />
34 - Tilgung von Darlehen -3.043.224,97 -2.260.000 -2.370.000 -2.540.000 -2.670.000 -2.780.000<br />
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 206.429,69 -2.260.000 1.630.000 1.460.000 -2.670.000 -2.780.000<br />
36 = Änderung des Bestandes an eigenen<br />
Finanzmitteln<br />
4.481.886,95 -2.942.390 -2.938.007 -3.637.400 -1.066.200 1.980.600<br />
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 6.908.707,82 5.500.000 7.000.000 4.061.993 424.593 -641.607<br />
38 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 263.431,71 0 0 0 0 0<br />
39 = Liquide Mittel 11.654.026,48 2.557.610 4.061.993 424.593 -641.607 1.338.993<br />
Anmerkung:<br />
Der Anfangsbestand an Finanzmitteln 2013 (Zeile 37) von 7,0 Mio. Euro wurde aufgrund des voraussichtlichen Liquiditätsbestandes zum<br />
31.12.2012 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Netto-Ermächtigungsübertragungen ermittelt.<br />
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