PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft
Teilfinanzhaushalt 2013
A. Zahlungsübersicht
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5.552.666,64 6.750.000 6.433.000 0 6.497.300 6.562.300 6.627.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 162,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.101,96 4.000 12.000 0 12.100 12.200 12.300
07 + Sonstige Einzahlungen 218,36 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.564.148,96 6.756.000 6.447.000 0 6.511.400 6.576.500 6.642.200
10 - Personalauszahlungen -704.315,81 -733.386 -750.821 0 -758.300 -765.900 -773.500
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.038.756,84 -962.000 -907.000 0 -916.100 -925.200 -934.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Sonstige Auszahlungen -573.388,68 -496.000 -466.000 0 -470.700 -475.300 -480.200
16 = Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-2.316.461,33 -2.191.386 -2.123.821 0 -2.145.100 -2.166.400 -2.188.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.247.687,63 4.564.614 4.323.179 0 4.366.300 4.410.100 4.454.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19.569,12 0 0 0 0 0 0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.070,00 0 0 0 0 0 0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 687.927,42 525.500 127.800 0 0 130.000 85.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 713.566,54 525.500 127.800 0 0 130.000 85.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.055.236,49 -1.895.000 -1.338.000 -890.000 -1.870.000 -1.690.000 -570.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -40.194,47 -38.500 -76.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.095.430,96 -1.933.500 -1.414.000 -890.000 -1.880.000 -1.700.000 -580.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.381.864,42 -1.408.000 -1.286.200 -890.000 -1.880.000 -1.570.000 -495.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 1.875.650,17 3.156.614 3.036.979 -890.000 2.486.300 2.840.100 3.959.000
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
1.875.650,17 3.156.614 3.036.979 -890.000 2.486.300 2.840.100 3.959.000
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