PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 02
Produktgruppe 02.01
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzhaushalt 2013
A. Zahlungsübersicht
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 306.025,73 272.000 280.000 0 282.800 285.600 288.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.585,14 500 500 0 500 500 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.289,52 7.000 7.100 0 7.200 7.200 7.300
07 + Sonstige Einzahlungen 74.426,38 76.000 70.000 0 70.700 71.400 72.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 393.326,77 355.500 357.600 0 361.200 364.700 368.400
10 - Personalauszahlungen -252.308,57 -269.647 -309.733 0 -312.800 -315.900 -319.100
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -12.512,38 -25.200 -25.500 0 -25.800 -26.000 -26.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen -19.307,40 -17.200 -17.000 0 -17.200 -17.300 -17.500
15 - Sonstige Auszahlungen -40.361,48 -59.800 -49.000 0 -49.500 -50.000 -50.500
16 = Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-324.489,83 -371.847 -401.233 0 -405.300 -409.200 -413.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 68.836,94 -16.347 -43.633 0 -44.100 -44.500 -45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -72,75 0 0 0 0 0 0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -72,75 0 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -72,75 0 0 0 0 0 0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 68.764,19 -16.347 -43.633 0 -44.100 -44.500 -45.000
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
68.764,19 -16.347 -43.633 0 -44.100 -44.500 -45.000
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