PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 05
Soziale Leistungen
Teilfinanzhaushalt 2013
A. Zahlungsübersicht
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 721.615,70 760.000 710.000 0 646.100 652.900 659.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 3.166,28 10.000 10.000 0 10.100 10.200 10.300
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 4.188,39 3.000 3.000 0 3.000 3.100 3.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.665,84 30.300 28.000 0 28.300 28.500 28.800
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 = Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
756.636,21 803.300 751.000 0 687.500 694.700 701.600
10 - Personalauszahlungen -697.561,37 -671.048 -716.973 0 -724.100 -731.300 -738.700
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -430,63 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen -626.980,08 -635.000 -695.000 0 -600.500 -607.000 -613.600
15 - Sonstige Auszahlungen -567.625,78 -714.000 -614.000 0 -620.100 -626.400 -632.600
16 = Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-1.892.597,86 -2.022.048 -2.027.973 0 -1.946.700 -1.966.700 -1.986.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.135.961,65 -1.218.748 -1.276.973 0 -1.259.200 -1.272.000 -1.285.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -1.135.961,65 -1.218.748 -1.276.973 0 -1.259.200 -1.272.000 -1.285.300
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
-1.135.961,65 -1.218.748 -1.276.973 0 -1.259.200 -1.272.000 -1.285.300
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