PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 04
Kultur
Teilfinanzhaushalt 2013
A. Zahlungsübersicht
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40.075,60 40.100 42.500 0 27.600 17.600 17.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 1.359,85 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 412.131,08 399.700 404.300 0 408.300 412.400 416.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 172.866,94 91.000 100.000 0 101.000 102.000 103.000
07 + Sonstige Einzahlungen 31.101,16 700 700 0 700 700 700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 = Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
657.534,63 532.500 548.500 0 538.600 533.700 538.900
10 - Personalauszahlungen -1.111.024,05 -1.136.827 -1.118.655 0 -1.130.000 -1.141.100 -1.152.500
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -221.698,99 -232.250 -258.550 0 -261.000 -263.800 -266.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen -256.200,14 -259.750 -263.000 0 -265.700 -268.200 -271.000
15 - Sonstige Auszahlungen -66.304,44 -86.800 -95.000 0 -83.200 -84.100 -84.900
16 = Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-1.655.227,62 -1.715.627 -1.735.205 0 -1.739.900 -1.757.200 -1.774.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -997.692,99 -1.183.127 -1.186.705 0 -1.201.300 -1.223.500 -1.235.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 250.000 0 0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 250.000 0 0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
0,00 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -119.656,89 -26.100 -23.000 0 -918.000 -23.000 -23.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -119.656,89 -26.100 -23.000 0 -918.000 -23.000 -23.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -119.656,89 -26.100 -23.000 0 -668.000 -23.000 -23.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -1.117.349,88 -1.209.227 -1.209.705 0 -1.869.300 -1.246.500 -1.258.900
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
-1.117.349,88 -1.209.227 -1.209.705 0 -1.869.300 -1.246.500 -1.258.900
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