PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 01
Produktgruppe 01.09
Innere Verwaltung
Datenverarbeitung
Teilfinanzhaushalt 2013
A. Zahlungsübersicht
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.925,26 70.000 80.000 0 80.800 81.600 82.400
07 + Sonstige Einzahlungen 659,65 0 0 0 0 0 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 80.584,91 70.000 80.000 0 80.800 81.600 82.400
10 - Personalauszahlungen -371.034,72 -381.038 -406.983 0 -411.000 -415.100 -419.300
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -39.192,38 -47.000 -47.000 0 -47.600 -47.900 -48.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Sonstige Auszahlungen -195.121,34 -187.000 -187.000 0 -188.900 -190.700 -192.800
16 = Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-605.348,44 -615.038 -640.983 0 -647.500 -653.700 -660.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -524.763,53 -545.038 -560.983 0 -566.700 -572.100 -578.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 124,97 0 0 0 0 0 0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 124,97 0 0 0 0 0 0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -239.719,50 -220.000 -215.000 0 -215.000 -215.000 -215.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -239.719,50 -220.000 -215.000 0 -215.000 -215.000 -215.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -239.594,53 -220.000 -215.000 0 -215.000 -215.000 -215.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -764.358,06 -765.038 -775.983 0 -781.700 -787.100 -793.200
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
-764.358,06 -765.038 -775.983 0 -781.700 -787.100 -793.200
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