PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen
Teilfinanzhaushalt 2013
A. Zahlungsübersicht
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 664.878,20 669.500 714.500 0 721.500 728.500 735.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 68.403,97 70.000 85.000 0 85.900 86.700 87.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.289,21 2.200 2.000 0 2.000 2.000 2.000
07 + Sonstige Einzahlungen 953,29 0 0 0 0 0 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 749.524,67 741.700 801.500 0 809.400 817.200 825.100
10 - Personalauszahlungen -476.998,15 -512.014 -508.320 0 -513.400 -518.500 -523.700
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.553.161,93 -1.820.000 -1.854.000 0 -1.872.500 -1.891.200 -1.909.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen -1.040.866,50 -953.000 -974.000 0 -980.100 -990.300 -999.500
15 - Sonstige Auszahlungen -456.196,75 -443.500 -485.500 0 -490.300 -495.300 -500.200
16 = Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-3.527.223,33 -3.728.514 -3.821.820 0 -3.856.300 -3.895.300 -3.933.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.777.698,66 -2.986.814 -3.020.320 0 -3.046.900 -3.078.100 -3.108.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 800,00 0 0 0 0 0 0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 800,00 0 0 0 0 0 0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -474.469,39 -367.000 -303.000 0 -180.000 -180.000 -180.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 -18.000 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -150.000,00 0 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -624.469,39 -385.000 -321.000 0 -198.000 -198.000 -198.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -623.669,39 -385.000 -321.000 0 -198.000 -198.000 -198.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -3.399.666,05 -3.371.814 -3.341.320 0 -3.244.900 -3.276.100 -3.306.200
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
-3.399.666,05 -3.371.814 -3.341.320 0 -3.244.900 -3.276.100 -3.306.200
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