PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 01
Produktgruppe 01.11
Innere Verwaltung
Baubetriebshof
Teilfinanzhaushalt 2013
A. Zahlungsübersicht
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.184,49 0 1.600 0 1.600 1.600 1.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.038,94 1.000 0 0 0 0 0
07 + Sonstige Einzahlungen 9.506,51 3.000 4.000 0 4.000 4.100 4.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.729,94 4.000 5.600 0 5.600 5.700 5.700
10 - Personalauszahlungen -2.245.156,82 -2.276.426 -2.259.509 0 -2.282.100 -2.304.900 -2.328.000
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -376.341,44 -327.000 -326.000 0 -329.300 -332.500 -335.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
15 - Sonstige Auszahlungen -11.264,97 -14.000 -15.500 0 -15.600 -15.800 -16.000
16 = Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-2.632.763,23 -2.617.426 -2.601.009 0 -2.627.000 -2.653.200 -2.679.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.619.033,29 -2.613.426 -2.595.409 0 -2.621.400 -2.647.500 -2.674.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.750,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.750,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -209.695,78 -203.000 -208.000 0 -208.000 -208.000 -208.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -209.695,78 -203.000 -208.000 0 -208.000 -208.000 -208.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -188.945,78 -198.000 -203.000 0 -203.000 -203.000 -203.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -2.807.979,07 -2.811.426 -2.798.409 0 -2.824.400 -2.850.500 -2.877.200
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
-2.807.979,07 -2.811.426 -2.798.409 0 -2.824.400 -2.850.500 -2.877.200
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