PDF-Datei - Stadt Ahaus

Haushalt 2013
Produktbereich 02
Produktgruppe 02.04
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Teilfinanzhaushalt 2013
A. Zahlungsübersicht
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
VE
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 68.691,42 71.500 71.500 0 72.200 72.900 73.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 891,45 500 500 0 500 500 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.259.858,65 1.280.000 1.302.000 0 1.315.000 1.328.100 1.341.500
07 + Sonstige Einzahlungen 11.577,93 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.341.019,45 1.353.500 1.375.500 0 1.389.200 1.403.000 1.417.100
10 - Personalauszahlungen -1.396.300,15 -1.490.827 -1.534.455 0 -1.549.800 -1.565.200 -1.580.900
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -98.557,73 -128.000 -96.100 0 -97.200 -98.000 -99.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
14 - Transferauszahlungen -14.612,90 0 0 0 0 0 0
15 - Sonstige Auszahlungen -358.199,77 -291.700 -335.300 0 -338.600 -341.800 -345.300
16 = Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
-1.867.670,55 -1.910.527 -1.965.855 0 -1.985.600 -2.005.000 -2.025.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -526.651,10 -557.027 -590.355 0 -596.400 -602.000 -608.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 110.103,10 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.251,00 0 0 0 0 0 0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 116.354,10 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -239.115,10 -270.000 -295.000 -890.000 -675.000 -620.000 -590.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -239.115,10 -270.000 -295.000 -890.000 -675.000 -620.000 -590.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -122.761,00 -160.000 -185.000 -890.000 -565.000 -510.000 -480.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -649.412,10 -717.027 -775.355 -890.000 -1.161.400 -1.112.000 -1.088.200
33 + Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
33 + Aufnahme von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
34 - Tilgung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0 0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
-649.412,10 -717.027 -775.355 -890.000 -1.161.400 -1.112.000 -1.088.200
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